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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 128.00 | 6 548.00 | 2 580.00 | 9 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 351.00 | 6 548.00 | 155 803.00 | 162 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 036.00 | | 301 036.00 | 301 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 387.00 | 6 548.00 | 456 839.00 | 463 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
DL TOTAL (I) | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EA Autres dettes | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 839.00 | | | 456 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 228.00 | | 1 383.00 | 161 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 162 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | | 1 383.00 | 7 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 711.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 711.00 | | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 469.00 | 55 246.00 | 4 223.00 | 59 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |