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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747.00 | 4 985.00 | 761.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 330.00 | 4 985.00 | 154 344.00 | 159 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 654.00 | 4 985.00 | 367 669.00 | 372 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 669.00 | | | 367 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 956.00 | | 750 956.00 | 750 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 956.00 | | 750 956.00 | 750 956.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 345.00 | | | 753 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 981.00 | | | 720 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 438.00 | | 100.00 | 160 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 159 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 100.00 | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 953.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 953.00 | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
VB T. V. A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 943.00 | 119 460.00 | 4 483.00 | 123 943.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 181.00 | 231 181.00 | | 231 181.00 |