| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 934.00 | 450 635.00 | 63 299.00 | 513 934.00 |
AP Constructions | 1 559 469.00 | 1 478 596.00 | 80 873.00 | 1 559 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 785.00 | 2 544 812.00 | 776 974.00 | 3 321 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 211.00 | 565 804.00 | 672 407.00 | 1 238 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 295.00 | 5 039 846.00 | 1 735 449.00 | 6 775 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 011.00 | | 238 011.00 | 238 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 191.00 | | 1 392 191.00 | 1 392 191.00 |
BZ Autres créances | 531 476.00 | | 531 476.00 | 531 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 371.00 | | 489 371.00 | 489 371.00 |
CF Disponibilités | 876 355.00 | | 876 355.00 | 876 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 570.00 | | 3 567 570.00 | 3 567 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 865.00 | 5 039 846.00 | 5 303 019.00 | 10 342 865.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 2 318 091.00 | 2 935 039.00 | | 2 318 091.00 |
DH Report à nouveau | | -335 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 840.00 | -281 854.00 | | -390 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 376.00 | 2 379 216.00 | | 1 988 376.00 |
DP Provisions pour risques | 109 152.00 | 221 824.00 | | 109 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 152.00 | 221 824.00 | | 109 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 642.00 | 712 929.00 | | 1 068 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 557.00 | 83 575.00 | | 22 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 298.00 | 18 302.00 | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 237.00 | 972 589.00 | | 1 187 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 021.00 | 856 832.00 | | 798 021.00 |
EA Autres dettes | 109 735.00 | 72 472.00 | | 109 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 490.00 | 2 716 699.00 | | 3 205 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 019.00 | 5 317 739.00 | | 5 303 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 586.00 | 2 137 411.00 | | 2 337 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 471 989.00 | | 9 471 989.00 | 9 471 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 989.00 | | 9 471 989.00 | 9 471 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 152.00 | |
GE Autres charges | | | 31 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 766.00 | 231 001.00 | | 251 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 464.00 | 20 332.00 | | 154 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 464.00 | 20 332.00 | | 154 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 914.00 | 114 593.00 | | 56 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 914.00 | 114 593.00 | | 56 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 550.00 | -94 261.00 | | 97 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 509.00 | 10 222 509.00 | | 10 138 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 349.00 | 10 504 363.00 | | 10 529 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 840.00 | -281 854.00 | | -390 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 611.00 | 336 125.00 | | 322 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 440.00 | | 758 855.00 | 6 016 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 775 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 169 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 156.00 | | 117 778.00 | 396 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528 186.00 | | 641 077.00 | 5 528 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 841.00 | 414 005.00 | | 4 625 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 934.00 | 106 701.00 | | 343 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 907.00 | 307 304.00 | | 4 281 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 824.00 | 109 152.00 | 221 824.00 | 221 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 824.00 | 109 152.00 | 221 824.00 | 221 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 152.00 | 221 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 555.00 | -15 555.00 | | -15 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 237.00 | 1 187 237.00 | | 1 187 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 716.00 | 328 716.00 | | 328 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 701.00 | 359 701.00 | | 359 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 191.00 | | | 1 392 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 698.00 | 199 793.00 | 687 710.00 | 1 067 698.00 |
VI Groupe et associés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 120.00 | | | 363 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 411.00 | 1 963 833.00 | 91 578.00 | 2 055 411.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 192.00 | 2 318 287.00 | 687 710.00 | 3 186 192.00 |