| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 118.00 | 687 648.00 | 55 470.00 | 743 118.00 |
AP Constructions | 1 602 384.00 | 1 525 020.00 | 77 364.00 | 1 602 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 806.00 | 3 023 945.00 | 679 861.00 | 3 703 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 546.00 | 764 519.00 | 498 027.00 | 1 262 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 750.00 | 6 001 132.00 | 1 452 618.00 | 7 453 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 193.00 | | 1 503 193.00 | 1 503 193.00 |
BZ Autres créances | 816 752.00 | | 816 752.00 | 816 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 371.00 | | 489 371.00 | 489 371.00 |
CF Disponibilités | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 151.00 | | 3 462 151.00 | 3 462 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 901.00 | 6 001 132.00 | 4 914 769.00 | 10 915 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 2 318 091.00 | 2 318 091.00 | | 2 318 091.00 |
DH Report à nouveau | -435 562.00 | -390 840.00 | | -435 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 473.00 | -44 722.00 | | -697 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 181.00 | 1 943 654.00 | | 1 246 181.00 |
DP Provisions pour risques | 123 536.00 | 102 951.00 | | 123 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 536.00 | 102 951.00 | | 123 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 396.00 | 1 041 579.00 | | 800 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 719.00 | 18 558.00 | | 27 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 351.00 | 1 052 939.00 | | 1 722 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 484.00 | 885 770.00 | | 864 484.00 |
EA Autres dettes | 107 746.00 | 96 880.00 | | 107 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 052.00 | 3 118 081.00 | | 3 545 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 769.00 | 5 164 686.00 | | 4 914 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 356.00 | 2 319 115.00 | | 2 991 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
FG Production vendue services | 10 306 958.00 | | 10 306 958.00 | 10 306 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 640.00 | | 10 315 640.00 | 10 315 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 127.00 | 341 795.00 | | 330 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 527.00 | 15 709.00 | | 40 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 527.00 | 18 709.00 | | 40 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 895.00 | 914.00 | | 178 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 895.00 | 914.00 | | 178 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 369.00 | 17 795.00 | | -138 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 813 912.00 | 11 101 198.00 | | 10 813 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 385.00 | 11 145 920.00 | | 11 511 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 473.00 | -44 722.00 | | -697 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 631.00 | 288 957.00 | | 182 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 713.00 | 2 000.00 | | 8 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 359.00 | | 345 391.00 | 7 108 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 453 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 338.00 | | 129 780.00 | 613 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402 923.00 | | 215 611.00 | 6 402 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 071.00 | 493 061.00 | | 5 508 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 332.00 | 127 316.00 | | 560 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 738.00 | 365 746.00 | | 4 947 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 951.00 | 123 536.00 | 102 951.00 | 102 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 951.00 | 123 536.00 | 102 951.00 | 102 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 536.00 | 102 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 757.00 | -15 757.00 | | -15 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 351.00 | 1 722 351.00 | | 1 722 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 877.00 | 391 877.00 | | 391 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 623.00 | 371 623.00 | | 371 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 193.00 | 1 503 193.00 | | 1 503 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 967.00 | 245 270.00 | 550 018.00 | 798 967.00 |
VI Groupe et associés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 963.00 | 378 963.00 | | 378 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 305.00 | 425 305.00 | | 425 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 769.00 | 2 416 769.00 | | 2 416 769.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 334.00 | 2 963 637.00 | 550 018.00 | 3 517 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |