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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 409.00 | 327 782.00 | 46 628.00 | 374 409.00 |
AP Constructions | 1 626 177.00 | 1 545 840.00 | 80 337.00 | 1 626 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 944.00 | 2 470 379.00 | 540 565.00 | 3 010 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 531.00 | 775 782.00 | 432 749.00 | 1 208 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 983.00 | 5 119 783.00 | 1 225 199.00 | 6 344 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 864.00 | | 1 505 864.00 | 1 505 864.00 |
BZ Autres créances | 467 620.00 | | 467 620.00 | 467 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 371.00 | | 489 371.00 | 489 371.00 |
CF Disponibilités | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 288.00 | | 2 971 288.00 | 2 971 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 271.00 | 5 119 783.00 | 4 196 488.00 | 9 316 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 2 318 091.00 | 2 318 091.00 | | 2 318 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 034.00 | -435 562.00 | | -1 133 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 049.00 | -697 473.00 | | -61 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 132.00 | 1 246 181.00 | | 1 185 132.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 123 536.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 123 536.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 838.00 | 800 396.00 | | 554 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 22 356.00 | | 38 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 207.00 | 27 719.00 | | 27 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 556.00 | 1 722 351.00 | | 1 363 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 994.00 | 864 484.00 | | 755 994.00 |
EA Autres dettes | 249 647.00 | 107 746.00 | | 249 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 355.00 | 3 545 052.00 | | 2 989 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 488.00 | 4 914 769.00 | | 4 196 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 857.00 | 2 991 356.00 | | 2 638 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 750.00 | | 293 422.00 | 7 453 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 91 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 210.00 | 1 399 980.00 | 6 344 983.00 | 2 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491 077.00 | 374 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 908 383.00 | 5 878 996.00 | 2 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 573.00 | | 105 913.00 | 759 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602 079.00 | | 187 509.00 | 6 602 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001 132.00 | 508 129.00 | 1 389 478.00 | 6 001 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 648.00 | 121 229.00 | 481 095.00 | 687 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313 484.00 | 386 901.00 | 908 383.00 | 5 313 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 536.00 | 22 000.00 | 123 536.00 | 123 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 536.00 | 22 000.00 | 123 536.00 | 123 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 123 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 556.00 | 1 363 556.00 | | 1 363 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 329.00 | 354 329.00 | | 354 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 566.00 | 332 566.00 | | 332 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 647.00 | 249 647.00 | | 249 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 864.00 | 1 505 864.00 | | 1 505 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 697.00 | 203 198.00 | 350 498.00 | 553 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 894.00 | 426 894.00 | | 426 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 935.00 | 1 975 357.00 | 91 578.00 | 2 066 935.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 148.00 | 2 611 650.00 | 350 498.00 | 2 962 148.00 |