| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 338.00 | 560 332.00 | 53 005.00 | 613 338.00 |
AP Constructions | 1 602 384.00 | 1 501 495.00 | 100 888.00 | 1 602 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 823.00 | 2 793 645.00 | 741 179.00 | 3 534 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 917.00 | 652 598.00 | 563 319.00 | 1 215 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 358.00 | 5 508 071.00 | 1 600 288.00 | 7 108 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 824.00 | | 311 824.00 | 311 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 949.00 | | 1 269 949.00 | 1 269 949.00 |
BZ Autres créances | 670 701.00 | | 670 701.00 | 670 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 371.00 | | 489 371.00 | 489 371.00 |
CF Disponibilités | 807 050.00 | | 807 050.00 | 807 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 398.00 | | 3 564 398.00 | 3 564 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 757.00 | 5 508 071.00 | 5 164 686.00 | 10 672 757.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 2 318 091.00 | 2 318 091.00 | | 2 318 091.00 |
DH Report à nouveau | -390 840.00 | | | -390 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 722.00 | -390 840.00 | | -44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 654.00 | 1 988 376.00 | | 1 943 654.00 |
DP Provisions pour risques | 102 951.00 | 109 152.00 | | 102 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 951.00 | 109 152.00 | | 102 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 579.00 | 1 068 642.00 | | 1 041 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 356.00 | 22 557.00 | | 22 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 558.00 | 19 298.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 939.00 | 1 187 237.00 | | 1 052 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 770.00 | 798 021.00 | | 885 770.00 |
EA Autres dettes | 96 880.00 | 109 735.00 | | 96 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 081.00 | 3 205 490.00 | | 3 118 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 686.00 | 5 303 019.00 | | 5 164 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 115.00 | 2 337 586.00 | | 2 319 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 631 042.00 | | 10 631 042.00 | 10 631 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 042.00 | | 10 631 042.00 | 10 631 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 951.00 | |
GE Autres charges | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 795.00 | 251 766.00 | | 341 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 709.00 | 154 464.00 | | 15 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 709.00 | 154 464.00 | | 18 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 56 914.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 56 914.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 795.00 | 97 550.00 | | 17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101 198.00 | 10 138 509.00 | | 11 101 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 920.00 | 10 529 349.00 | | 11 145 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 722.00 | -390 840.00 | | -44 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 957.00 | 322 611.00 | | 288 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 295.00 | | 361 238.00 | 6 775 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 881.00 | 22 294.00 | 7 108 359.00 | 5 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 22 294.00 | 6 402 923.00 | 5 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 934.00 | | 99 404.00 | 513 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 263.00 | | 261 834.00 | 6 169 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 846.00 | 490 518.00 | 22 294.00 | 5 039 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 635.00 | 109 698.00 | | 450 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 212.00 | 380 820.00 | 22 294.00 | 4 589 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 152.00 | 102 951.00 | 109 152.00 | 109 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 152.00 | 102 951.00 | 109 152.00 | 109 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 951.00 | 109 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 757.00 | -15 757.00 | | -15 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 939.00 | 1 052 939.00 | | 1 052 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 220.00 | 333 220.00 | | 333 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 969.00 | 362 969.00 | | 362 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 949.00 | | | 1 269 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 778.00 | 241 811.00 | 719 759.00 | 1 040 778.00 |
VI Groupe et associés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 921.00 | | | 221 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 602.00 | 152 602.00 | | 152 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 655.00 | | | 455 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 731.00 | 1 956 153.00 | 91 578.00 | 2 047 731.00 |
VW T.V.A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 524.00 | 2 300 557.00 | 719 759.00 | 3 099 524.00 |