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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 232.00 | 655.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | 9 232.00 | 2 476.00 | 11 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 716.00 | 20 563.00 | 37 154.00 | 57 716.00 |
BT Marchandises | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 212 954.00 | | 212 954.00 | 212 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 772.00 | 20 563.00 | 334 209.00 | 354 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 494.00 | 11 099.00 | 396.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 186 709.00 | | | 186 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 209.00 | | | 334 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 897.00 | | 445 897.00 | 445 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 897.00 | | 445 897.00 | 445 897.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 502.00 | | | 436 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 858.00 | | 596.00 | 25 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 093.00 | | 596.00 | 13 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 57 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 195.00 | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 530.00 | 1 228.00 | 2 195.00 | 21 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 093.00 | 200.00 | 2 195.00 | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 1 028.00 | | 8 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UP Prêts | 33 458.00 | 13 233.00 | | 33 458.00 |
UX Autres créances clients | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 431.00 | 67 207.00 | 20 225.00 | 87 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |