| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 028.00 | 8 498.00 | 1 530.00 | 10 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 894.00 | 14 364.00 | 26 530.00 | 40 894.00 |
BT Marchandises | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 292 464.00 | | 292 464.00 | 292 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 086.00 | | 329 086.00 | 329 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 981.00 | 14 364.00 | 355 617.00 | 369 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 241 984.00 | | | 241 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 617.00 | | | 355 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 574.00 | -6 792.00 | | 48 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 40 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 10 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 792.00 | -6 792.00 | | 31 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 984.00 | 887.00 | 14 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 984.00 | 887.00 | 8 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |