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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 134.00 | 14.00 | 8 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 326.00 | 14 000.00 | 25 326.00 | 39 326.00 |
BT Marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 296 708.00 | | 296 708.00 | 296 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 244.00 | | 385 244.00 | 385 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 571.00 | 14 000.00 | 410 571.00 | 424 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 571.00 | | | 410 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 743.00 | | 13 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 743.00 | | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |