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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 454.00 | 433.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 266.00 | 1 734.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 258.00 | 13 586.00 | 23 673.00 | 37 258.00 |
BT Marchandises | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 259 745.00 | | 259 745.00 | 259 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 182.00 | 13 586.00 | 358 596.00 | 372 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 200 537.00 | | | 200 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 257 792.00 | | | 257 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 596.00 | | | 358 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 019.00 | | 443 019.00 | 443 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 019.00 | | 443 019.00 | 443 019.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 555.00 | | | 447 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 074.00 | | | 420 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 37 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 628.00 | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 9 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563.00 | 1 298.00 | 8 275.00 | 20 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 099.00 | 396.00 | 5 628.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 903.00 | 2 646.00 | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UP Prêts | 21 335.00 | 13 416.00 | | 21 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 248.00 | 62 329.00 | 7 919.00 | 70 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |