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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 924.00 | 116 519.00 | 405.00 | 116 924.00 |
AH Fonds commercial | 287 210.00 | | 287 210.00 | 287 210.00 |
AN Terrains | 38 552.00 | 4 332.00 | 34 220.00 | 38 552.00 |
AP Constructions | 2 003 218.00 | 1 420 169.00 | 583 049.00 | 2 003 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027.00 | 1 192 946.00 | 180 080.00 | 1 373 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 664.00 | 1 887 273.00 | 391 390.00 | 2 278 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662 312.00 | | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 |
BF Prêts | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 574.00 | 4 621 240.00 | 3 182 333.00 | 7 803 574.00 |
BT Marchandises | 5 867 457.00 | | 5 867 457.00 | 5 867 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 990.00 | 259 108.00 | 2 105 881.00 | 2 364 990.00 |
BZ Autres créances | 1 216 819.00 | | 1 216 819.00 | 1 216 819.00 |
CF Disponibilités | 461 046.00 | | 461 046.00 | 461 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 987 394.00 | 259 108.00 | 9 728 285.00 | 9 987 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968.00 | 4 880 349.00 | 12 910 619.00 | 17 790 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366.00 | 244.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 3 953 783.00 | 3 636 100.00 | | 3 953 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083.00 | 317 805.00 | | 175 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 232.00 | 6 759 149.00 | | 6 934 232.00 |
DP Provisions pour risques | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896.00 | 1 772 171.00 | | 1 295 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796.00 | 272 019.00 | | 13 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921.00 | 130 737.00 | | 92 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498.00 | 2 981 339.00 | | 2 850 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 048.00 | 1 316 215.00 | | 1 256 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EA Autres dettes | 150 396.00 | 53 421.00 | | 150 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 638.00 | 6 525 907.00 | | 5 678 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619.00 | 13 582 805.00 | | 12 910 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 063 003.00 | | 26 063 003.00 | 26 063 003.00 |
FG Production vendue services | 240 790.00 | | 240 790.00 | 240 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 303 794.00 | | 26 303 794.00 | 26 303 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 757 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 472 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 525.00 | |
GE Autres charges | | | 24 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 636 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642.00 | 5 601.00 | | 41 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026.00 | 600 100.00 | | 49 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668.00 | 605 701.00 | | 90 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920.00 | 140 282.00 | | 12 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437.00 | 166 502.00 | | 33 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 231.00 | 439 198.00 | | 57 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -720.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119.00 | 26 599 154.00 | | 26 904 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035.00 | 26 281 348.00 | | 26 729 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 083.00 | 317 805.00 | | 175 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 052.00 | | 187 116.00 | 7 785 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 641.00 | 1 705 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 593.00 | 7 803 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 953.00 | 5 693 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 476.00 | | 1 660.00 | 402 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 565.00 | | 171 850.00 | 5 684 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 011.00 | | 13 606.00 | 1 698 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850.00 | 352 827.00 | 142 436.00 | 4 410 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371.00 | 2 148.00 | | 114 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479.00 | 350 679.00 | 142 436.00 | 4 296 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
6T Sur comptes clients | 259 630.00 | 39 525.00 | 40 046.00 | 259 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 630.00 | 39 525.00 | 40 046.00 | 259 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 378.00 | 39 525.00 | 40 046.00 | 557 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 525.00 | 40 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498.00 | 2 850 498.00 | | 2 850 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 780.00 | 473 780.00 | | 473 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
UP Prêts | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 681.00 | | | 2 037 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614.00 | 469 805.00 | 808 809.00 | 1 292 614.00 |
VI Groupe et associés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380.00 | | | 567 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
VP Divers | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370.00 | | | 1 016 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553.00 | 3 658 890.00 | 43 663.00 | 3 702 553.00 |
VW T.V.A. | 325 575.00 | 325 575.00 | | 325 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717.00 | 4 762 908.00 | 808 809.00 | 5 585 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |