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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 921.00 | 152 162.00 | 160 758.00 | 312 921.00 |
AH Fonds commercial | 414 210.00 | | 414 210.00 | 414 210.00 |
AN Terrains | 41 479.00 | 5 594.00 | 35 885.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 1 981 672.00 | 1 628 254.00 | 353 417.00 | 1 981 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 045.00 | 1 192 933.00 | 242 111.00 | 1 435 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 093.00 | 2 051 230.00 | 734 862.00 | 2 786 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 662 312.00 | | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 |
BF Prêts | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 120.00 | 5 030 176.00 | 3 679 944.00 | 8 710 120.00 |
BT Marchandises | 6 977 966.00 | | 6 977 966.00 | 6 977 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 355.00 | 283 117.00 | 2 945 237.00 | 3 228 355.00 |
BZ Autres créances | 1 216 836.00 | | 1 216 836.00 | 1 216 836.00 |
CF Disponibilités | 184 775.00 | | 184 775.00 | 184 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679 855.00 | 283 117.00 | 11 396 737.00 | 11 679 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 975.00 | 5 313 293.00 | 15 076 681.00 | 20 389 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 4 269 483.00 | 4 108 951.00 | | 4 269 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 693.00 | 160 532.00 | | 97 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 787.00 | 7 075 093.00 | | 7 172 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 695.00 | 1 886 719.00 | | 2 844 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | 19 825.00 | | 11 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 816.00 | 168 516.00 | | 151 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 027.00 | 3 040 066.00 | | 3 451 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 436.00 | 1 314 080.00 | | 1 349 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 457.00 | | |
EA Autres dettes | 95 815.00 | 142 342.00 | | 95 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 894.00 | 6 581 007.00 | | 7 903 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 076 681.00 | 13 656 101.00 | | 15 076 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 867 174.00 | | 28 867 174.00 | 28 867 174.00 |
FG Production vendue services | 232 674.00 | | 232 674.00 | 232 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 099 848.00 | | 29 099 848.00 | 29 099 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 493 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 069 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 364 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 1 723.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 758.00 | 17 361.00 | | 27 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 379.00 | 316 833.00 | | 29 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 346.00 | 95 173.00 | | 62 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 354.00 | 4 568.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 701.00 | 99 742.00 | | 65 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 321.00 | 217 090.00 | | -36 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 575 463.00 | 28 382 481.00 | | 29 575 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 477 769.00 | 28 221 949.00 | | 29 477 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 693.00 | 160 532.00 | | 97 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 044.00 | | 875 828.00 | 8 104 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 1 738 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 665.00 | 153 086.00 | 8 710 120.00 | 116 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 665.00 | 149 732.00 | 6 244 290.00 | 116 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 769.00 | | 291 364.00 | 435 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 181.00 | | 570 506.00 | 5 940 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 094.00 | | 13 958.00 | 1 728 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 066.00 | 371 677.00 | 146 567.00 | 4 805 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 472.00 | 37 691.00 | | 114 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 594.00 | 333 986.00 | 146 567.00 | 4 690 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 332.00 | 37 762.00 | 5 976.00 | 251 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 332.00 | 37 762.00 | 5 976.00 | 251 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 332.00 | 37 762.00 | 5 976.00 | 251 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 762.00 | 5 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 028.00 | 3 451 028.00 | | 3 451 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 820.00 | 531 820.00 | | 531 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
UP Prêts | 76 385.00 | 3 354.00 | 73 031.00 | 76 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 453.00 | 2 871 453.00 | | 2 871 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 902.00 | | 356 902.00 | 356 902.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 232.00 | 607 708.00 | 1 616 264.00 | 2 431 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 700.00 | | | 1 154 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 423.00 | | | 560 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VP Divers | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 016.00 | 1 178 016.00 | | 1 178 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 498.00 | 4 163 564.00 | 429 933.00 | 4 593 498.00 |
VW T.V.A. | 389 525.00 | 389 525.00 | | 389 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 078.00 | 5 928 554.00 | 1 616 264.00 | 7 752 078.00 |