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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 185.00 | 238 562.00 | 85 622.00 | 324 185.00 |
AH Fonds commercial | 414 210.00 | | 414 210.00 | 414 210.00 |
AN Terrains | 41 479.00 | 6 179.00 | 35 300.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 2 001 398.00 | 1 771 897.00 | 229 500.00 | 2 001 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 757.00 | 1 301 014.00 | 263 742.00 | 1 564 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 021.00 | 2 395 044.00 | 806 977.00 | 3 202 021.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662 795.00 | | 1 662 795.00 | 1 662 795.00 |
BF Prêts | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 054.00 | 5 712 698.00 | 3 587 355.00 | 9 300 054.00 |
BT Marchandises | 9 615 172.00 | | 9 615 172.00 | 9 615 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 008.00 | | 321 008.00 | 321 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 172.00 | 158 407.00 | 3 900 765.00 | 4 059 172.00 |
BZ Autres créances | 1 845 364.00 | | 1 845 364.00 | 1 845 364.00 |
CF Disponibilités | 973 908.00 | | 973 908.00 | 973 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 917 287.00 | 158 407.00 | 16 758 879.00 | 16 917 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 217 342.00 | 5 871 106.00 | 20 346 235.00 | 26 217 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 4 640 776.00 | 4 367 177.00 | | 4 640 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 539.00 | 334 799.00 | | 652 539.00 |
DK Provisions réglementées | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631 251.00 | 7 507 586.00 | | 8 631 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 456.00 | 5 268 775.00 | | 3 379 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 8 610.00 | | 25 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 890.00 | 182 282.00 | | 283 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 939.00 | 4 008 885.00 | | 6 004 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 138.00 | 1 474 872.00 | | 1 871 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EA Autres dettes | 146 577.00 | 96 278.00 | | 146 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 714 984.00 | 11 039 706.00 | | 11 714 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 346 235.00 | 18 547 292.00 | | 20 346 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 913 684.00 | | 36 913 684.00 | 36 913 684.00 |
FG Production vendue services | 306 446.00 | | 306 446.00 | 306 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 220 131.00 | | 37 220 131.00 | 37 220 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 611 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 372.00 | |
GE Autres charges | | | 106 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 296 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 250.00 | 5 011.00 | | 13 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 693.00 | 10 333.00 | | 28 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 943.00 | 15 344.00 | | 41 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 92 135.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 470.00 | 14 963.00 | | 22 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 209.00 | 107 098.00 | | 556 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 266.00 | -91 753.00 | | -514 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 372.00 | -900.00 | | 274 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 930 321.00 | 31 196 803.00 | | 37 930 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 277 782.00 | 30 862 004.00 | | 37 277 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 539.00 | 334 799.00 | | 652 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880 902.00 | | 502 592.00 | 8 880 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 439.00 | 9 300 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 439.00 | 6 814 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 396.00 | | | 738 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 504.00 | | 502 592.00 | 6 395 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 001.00 | | | 1 747 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 510.00 | 404 157.00 | 60 969.00 | 5 369 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 876.00 | 43 686.00 | | 194 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 634.00 | 360 471.00 | 60 969.00 | 5 174 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 532 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 200.00 | 70 372.00 | 68 165.00 | 156 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 200.00 | 70 372.00 | 68 165.00 | 156 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 200.00 | 602 697.00 | 68 165.00 | 156 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 372.00 | 68 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 939.00 | 6 004 939.00 | | 6 004 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 474.00 | 673 474.00 | | 673 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 778.00 | 360 778.00 | | 360 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 452.00 | 269 452.00 | | 269 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
UP Prêts | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 370.00 | 3 864 370.00 | | 3 864 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
VB T. V. A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 926.00 | 920 724.00 | 2 340 942.00 | 3 373 926.00 |
VI Groupe et associés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394 291.00 | | | 2 394 291.00 |
VP Divers | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 950.00 | 1 791 950.00 | | 1 791 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 404.00 | 6 007 198.00 | 84 206.00 | 6 091 404.00 |
VW T.V.A. | 451 194.00 | 451 194.00 | | 451 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 431 095.00 | 8 977 893.00 | 2 340 942.00 | 11 431 095.00 |