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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 647.00 | 105 495.00 | 42 152.00 | 147 647.00 |
AH Fonds commercial | 287 210.00 | | 287 210.00 | 287 210.00 |
AN Terrains | 38 552.00 | 4 868.00 | 33 684.00 | 38 552.00 |
AP Constructions | 2 029 867.00 | 1 481 228.00 | 548 639.00 | 2 029 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 337.00 | 1 175 889.00 | 170 448.00 | 1 346 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 921.00 | 1 919 427.00 | 440 494.00 | 2 359 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662 312.00 | | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 |
BF Prêts | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 903.00 | 4 686 909.00 | 3 270 994.00 | 7 957 903.00 |
BT Marchandises | 6 207 287.00 | | 6 207 287.00 | 6 207 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 558.00 | 276 819.00 | 2 325 738.00 | 2 602 558.00 |
BZ Autres créances | 1 224 103.00 | | 1 224 103.00 | 1 224 103.00 |
CF Disponibilités | 686 186.00 | | 686 186.00 | 686 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 776 694.00 | 276 819.00 | 10 499 874.00 | 10 776 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 734 598.00 | 4 963 729.00 | 13 770 869.00 | 18 734 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | 366.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 4 077 745.00 | 3 953 783.00 | | 4 077 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 328.00 | 175 083.00 | | 31 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 561.00 | 6 934 233.00 | | 6 914 561.00 |
DP Provisions pour risques | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 951.00 | 1 295 896.00 | | 1 591 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 339.00 | 13 796.00 | | 20 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 835.00 | 92 921.00 | | 196 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 097.00 | 2 850 498.00 | | 3 294 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 033.00 | 1 256 049.00 | | 1 266 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 011.00 | 19 078.00 | | 71 011.00 |
EA Autres dettes | 118 292.00 | 150 396.00 | | 118 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558 560.00 | 5 678 638.00 | | 6 558 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 770 869.00 | 12 910 619.00 | | 13 770 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 374 400.00 | | 26 374 400.00 | 26 374 400.00 |
FG Production vendue services | 279 481.00 | | 279 481.00 | 279 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 653 882.00 | | 26 653 882.00 | 26 653 882.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 079 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 998 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 675.00 | |
GE Autres charges | | | 60 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 042 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 755.00 | 41 642.00 | | 20 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 869.00 | 49 026.00 | | 35 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 625.00 | 90 668.00 | | 56 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 382.00 | 12 920.00 | | 39 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 349.00 | 20 516.00 | | 17 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 731.00 | 33 437.00 | | 56 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 57 231.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 189 738.00 | 26 904 119.00 | | 27 189 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 158 410.00 | 26 729 035.00 | | 27 158 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 328.00 | 175 083.00 | | 31 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 575.00 | | 418 005.00 | 7 803 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 1 716 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 675.00 | 7 957 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 082.00 | 434 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 849.00 | 5 806 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 136.00 | | 42 805.00 | 404 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 463.00 | | 361 832.00 | 5 693 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 976.00 | | 13 368.00 | 1 705 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 241.00 | 309 249.00 | 243 580.00 | 4 621 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519.00 | 1 058.00 | 12 082.00 | 116 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 722.00 | 308 191.00 | 231 498.00 | 4 504 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
6T Sur comptes clients | 259 109.00 | 59 675.00 | 41 964.00 | 259 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 109.00 | 59 675.00 | 41 964.00 | 259 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 857.00 | 59 675.00 | 41 964.00 | 556 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 675.00 | 41 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 097.00 | 3 294 097.00 | | 3 294 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 879.00 | 492 879.00 | | 492 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 359.00 | 346 359.00 | | 346 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
UP Prêts | 54 287.00 | 3 049.00 | | 54 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 292.00 | | | 2 246 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 266.00 | | | 356 266.00 |
VB T. V. A. | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 371.00 | 492 705.00 | 970 716.00 | 1 588 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 841.00 | | | 814 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 911.00 | | | 518 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 967.00 | | | 153 967.00 |
VP Divers | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 064.00 | | | 1 003 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 508.00 | 3 886 270.00 | 51 238.00 | 3 937 508.00 |
VW T.V.A. | 314 091.00 | 314 091.00 | | 314 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 725.00 | 5 266 059.00 | 970 716.00 | 6 361 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |