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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 11 563.00 | 1 481.00 | 13 045.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 103.00 | 405 086.00 | 29 017.00 | 434 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 546.00 | 227 480.00 | 31 066.00 | 258 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 945.00 | 644 130.00 | 77 815.00 | 721 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 749.00 | 3 589.00 | 835 160.00 | 838 749.00 |
BZ Autres créances | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 364.00 | 3 589.00 | 1 100 774.00 | 1 104 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 310.00 | 647 720.00 | 1 178 590.00 | 1 826 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
DL TOTAL (I) | 318 399.00 | | | 318 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 114.00 | | | 514 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 960.00 | | | 797 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 590.00 | | | 1 178 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 535.00 | | | 789 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
FG Production vendue services | 2 592 632.00 | | 2 592 632.00 | 2 592 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 124.00 | | 2 607 124.00 | 2 607 124.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 391.00 | | | 2 688 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 382.00 | | | 2 610 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 888.00 | | | 234 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 630.00 | | | 748 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 146.00 | | | 723 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 610.00 | 83 407.00 | 29 887.00 | 590 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 1 282.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 328.00 | 82 126.00 | 29 887.00 | 580 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 645.00 | 10 140.00 | 17 555.00 | 69 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 645.00 | 10 140.00 | 17 555.00 | 69 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 140.00 | 17 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 114.00 | 514 114.00 | | 514 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 579.00 | 30 154.00 | 3 425.00 | 33 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 172.00 | 978 317.00 | 16 855.00 | 995 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 961.00 | 789 536.00 | 3 425.00 | 792 961.00 |