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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 13 935.00 | 7 176.00 | 21 112.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 413.00 | 462 394.00 | 60 019.00 | 522 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 939.00 | 293 958.00 | 61 981.00 | 355 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 715.00 | 770 288.00 | 145 427.00 | 915 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 889.00 | 12 744.00 | 1 347 145.00 | 1 359 889.00 |
BZ Autres créances | 188 529.00 | | 188 529.00 | 188 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 258 315.00 | | 258 315.00 | 258 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 345.00 | 12 744.00 | 1 882 601.00 | 1 895 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 061.00 | 783 032.00 | 2 028 028.00 | 2 811 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 888.00 | | | 512 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
DL TOTAL (I) | 722 724.00 | | | 722 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 475.00 | | | 827 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 647.00 | | | 202 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 304.00 | | | 1 305 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 029.00 | | | 2 028 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 571.00 | | 80 639.00 | 836 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 915 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 882 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 938.00 | | 7 174.00 | 13 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 194.00 | | 73 465.00 | 810 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 475.00 | 827 475.00 | | 827 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 647.00 | 202 647.00 | | 202 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 889.00 | 1 331 626.00 | 28 263.00 | 1 359 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 786.00 | 54 773.00 | 27 014.00 | 81 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 744.00 | 1 539 160.00 | 40 584.00 | 1 579 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 410.00 | 1 242 397.00 | 27 014.00 | 1 269 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 521 773.00 | | | 521 773.00 |