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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 13 425.00 | 512.00 | 13 938.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 053.00 | 423 100.00 | 70 952.00 | 494 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 329.00 | 269 491.00 | 42 838.00 | 312 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 571.00 | 706 017.00 | 130 554.00 | 836 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 543.00 | 1 935.00 | 1 166 607.00 | 1 168 543.00 |
BZ Autres créances | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 340 129.00 | | 340 129.00 | 340 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 614.00 | 1 935.00 | 1 799 678.00 | 1 801 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 186.00 | 707 952.00 | 1 930 233.00 | 2 638 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 544.00 | | | 363 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
DL TOTAL (I) | 567 887.00 | | | 567 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 905.00 | | | 870 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 770.00 | | | 1 300 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 233.00 | | | 1 930 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 398.00 | | | 1 202 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 593.00 | | 186 714.00 | 753 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 735.00 | 836 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 735.00 | 810 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 215.00 | | 186 714.00 | 727 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 568.00 | 50 070.00 | 17 621.00 | 673 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 928.00 | 497.00 | | 12 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 640.00 | 49 573.00 | 17 621.00 | 660 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 805.00 | 12 770.00 | | 48 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 805.00 | 12 770.00 | | 48 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 906.00 | 870 906.00 | | 870 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 544.00 | 1 166 221.00 | 2 323.00 | 1 168 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 627.00 | 35 255.00 | 52 372.00 | 87 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VP Divers | 205 251.00 | 205 251.00 | | 205 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 974.00 | 1 394 330.00 | 14 644.00 | 1 408 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 771.00 | 1 202 399.00 | 52 372.00 | 1 254 771.00 |