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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 12 928.00 | 1 009.00 | 13 938.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 259.00 | 409 360.00 | 44 899.00 | 454 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 143.00 | 251 279.00 | 17 864.00 | 269 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 592.00 | 673 568.00 | 80 024.00 | 753 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 990.00 | 3 778.00 | 1 000 211.00 | 1 003 990.00 |
BZ Autres créances | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 149 942.00 | | 149 942.00 | 149 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 631.00 | 3 778.00 | 1 386 853.00 | 1 390 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 224.00 | 677 346.00 | 1 466 877.00 | 2 144 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 399.00 | | | 263 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
DL TOTAL (I) | 418 544.00 | | | 418 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 581.00 | | | 619 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 528.00 | | | 999 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 877.00 | | | 1 466 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 126.00 | | | 918 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 946.00 | | | 721 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 461.00 | | | 696 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 131.00 | 56 326.00 | 26 888.00 | 644 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 1 364.00 | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 567.00 | 54 961.00 | 26 888.00 | 632 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 230.00 | | 13 425.00 | 62 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 230.00 | | 13 425.00 | 62 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 582.00 | 619 582.00 | | 619 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 990.00 | | | 1 003 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 934.00 | 36 532.00 | 61 402.00 | 97 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VP Divers | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 606.00 | 1 162 751.00 | 16 855.00 | 1 179 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 528.00 | 918 126.00 | 61 402.00 | 979 528.00 |