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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
AP Constructions | 2 622 714.00 | 2 322 968.00 | 299 745.00 | 2 622 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 809.00 | 8 940 376.00 | 1 140 432.00 | 10 080 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 418.00 | 196 023.00 | 12 395.00 | 208 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 464.00 | 11 569 661.00 | 1 537 803.00 | 13 107 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 495.00 | 54 693.00 | 377 801.00 | 432 495.00 |
BN En cours de production de biens | 600 527.00 | 1 855.00 | 598 671.00 | 600 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 396.00 | 561.00 | 372 835.00 | 373 396.00 |
BZ Autres créances | 343 826.00 | | 343 826.00 | 343 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 349.00 | 480.00 | 3 868.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 423.00 | 57 591.00 | 1 740 832.00 | 1 798 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 905 888.00 | 11 627 252.00 | 3 278 635.00 | 14 905 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 868 627.00 | | | 868 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 309.00 | | | -514 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DK Provisions réglementées | 324 011.00 | | | 324 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 669.00 | | | 1 132 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 007.00 | | | 917 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 213.00 | | | 740 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 787.00 | | | 397 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 965.00 | | | 2 145 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 635.00 | | | 3 278 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 106.00 | | | 1 628 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 734.00 | | | 252 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 921 214.00 | | | 12 921 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 959 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793 303.00 | | | 12 793 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033 298.00 | 536 363.00 | | 11 033 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923 005.00 | 536 363.00 | | 10 923 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 862.00 | 91 473.00 | 65 323.00 | 297 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 862.00 | 91 473.00 | 65 323.00 | 297 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 473.00 | 65 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 214.00 | 740 214.00 | | 740 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
UX Autres créances clients | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 735.00 | 252 735.00 | | 252 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 273.00 | 165 916.00 | 450 973.00 | 664 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749.00 | | | 303 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 989.00 | 737 530.00 | 36 459.00 | 773 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 464.00 | 1 628 107.00 | 450 973.00 | 2 126 464.00 |