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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 743.00 | 110 316.00 | 12 426.00 | 122 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
AP Constructions | 2 634 278.00 | 2 382 098.00 | 252 179.00 | 2 634 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146 462.00 | 9 368 298.00 | 778 164.00 | 10 146 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 418.00 | 200 588.00 | 7 829.00 | 208 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 239 496.00 | 12 061 301.00 | 1 178 194.00 | 13 239 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 910.00 | 30 814.00 | 392 095.00 | 422 910.00 |
BN En cours de production de biens | 611 025.00 | 16 338.00 | 594 686.00 | 611 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 237.00 | | 359 237.00 | 359 237.00 |
BZ Autres créances | 372 457.00 | | 372 457.00 | 372 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 349.00 | 150.00 | 4 198.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 864.00 | 47 304.00 | 2 005 559.00 | 2 052 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 292 360.00 | 12 108 606.00 | 3 183 754.00 | 15 292 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 354 318.00 | | | 354 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DK Provisions réglementées | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 081.00 | | | 1 091 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 741.00 | | | 587 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 356.00 | | | 1 125 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 517.00 | | | 345 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 672.00 | | | 2 092 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 754.00 | | | 3 183 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 860.00 | | | 1 725 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 464.00 | | | 13 107 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 239 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 030 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959 554.00 | | | 12 959 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569 661.00 | 491 641.00 | 12 061 302.00 | 11 569 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 293.00 | 23.00 | 110 316.00 | 110 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459 368.00 | 491 618.00 | 11 950 986.00 | 11 459 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 012.00 | 26 617.00 | 95 739.00 | 324 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 012.00 | 26 617.00 | 95 739.00 | 324 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 617.00 | 95 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 357.00 | 1 125 357.00 | | 1 125 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
UX Autres créances clients | 359 237.00 | | | 359 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 447.00 | 152 541.00 | 362 907.00 | 515 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
VP Divers | 372 458.00 | | | 372 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 517.00 | 345 517.00 | | 345 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 337.00 | 747 600.00 | 84 737.00 | 832 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 767.00 | 1 725 860.00 | 362 907.00 | 2 088 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |