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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 968.00 | 113 207.00 | 5 760.00 | 118 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
AP Constructions | 2 634 142.00 | 2 435 816.00 | 198 325.00 | 2 634 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364 700.00 | 9 720 853.00 | 643 847.00 | 10 364 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 418.00 | 203 697.00 | 4 721.00 | 208 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453 823.00 | 12 473 575.00 | 980 247.00 | 13 453 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 804.00 | 30 588.00 | 669 216.00 | 699 804.00 |
BN En cours de production de biens | 753 687.00 | 9 735.00 | 743 951.00 | 753 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 393.00 | | 595 393.00 | 595 393.00 |
BZ Autres créances | 425 116.00 | | 425 116.00 | 425 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 349.00 | 812.00 | 3 537.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 589.00 | 41 135.00 | 2 514 453.00 | 2 555 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 412.00 | 12 514 711.00 | 3 494 700.00 | 16 009 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 387 595.00 | | | 387 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DK Provisions réglementées | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 431.00 | | | 1 204 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 855.00 | | | 667 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 077.00 | | | 1 187 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 515.00 | | | 382 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 269.00 | | | 2 290 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 700.00 | | | 3 494 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 546.00 | | | 1 983 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 496.00 | | 218 102.00 | 13 239 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 13 453 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 775.00 | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 030 187.00 | | 218 102.00 | 13 030 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061 302.00 | 412 274.00 | 12 473 576.00 | 12 061 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 316.00 | 2 892.00 | 113 208.00 | 110 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950 986.00 | 409 382.00 | 12 360 368.00 | 11 950 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 890.00 | 20 201.00 | 64 578.00 | 254 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 890.00 | 20 201.00 | 64 578.00 | 254 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 201.00 | 64 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 078.00 | 1 187 078.00 | | 1 187 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
UX Autres créances clients | 595 394.00 | 595 394.00 | | 595 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 418.00 | 253 418.00 | | 253 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 437.00 | 116 124.00 | 298 313.00 | 414 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
VP Divers | 425 116.00 | 425 116.00 | | 425 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 515.00 | 382 515.00 | | 382 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 862.00 | 1 091 125.00 | 84 737.00 | 1 175 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 859.00 | 1 983 547.00 | 298 313.00 | 2 281 859.00 |