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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 968.00 | 116 099.00 | 2 868.00 | 118 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
AP Constructions | 2 672 437.00 | 2 478 664.00 | 193 772.00 | 2 672 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 869.00 | 10 005 942.00 | 473 926.00 | 10 479 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 445.00 | 208 232.00 | 25 213.00 | 233 445.00 |
AX Avances et acomptes | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 566.00 | 12 808 939.00 | 838 626.00 | 13 647 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 636.00 | 40 805.00 | 747 830.00 | 788 636.00 |
BN En cours de production de biens | 841 563.00 | 20 343.00 | 821 219.00 | 841 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 484.00 | | 588 484.00 | 588 484.00 |
BZ Autres créances | 230 720.00 | | 230 720.00 | 230 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 349.00 | 855.00 | 3 494.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 963.00 | 62 004.00 | 2 466 959.00 | 2 528 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 530.00 | 12 870 943.00 | 3 305 586.00 | 16 176 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 506 702.00 | | | 506 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 933.00 | | | -185 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DK Provisions réglementées | 190 593.00 | | | 190 593.00 |
DL TOTAL (I) | 985 722.00 | | | 985 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 891.00 | | | 840 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 181.00 | | | 976 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 324.00 | | | 379 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
EA Autres dettes | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 863.00 | | | 2 319 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 586.00 | | | 3 305 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 342.00 | | | 1 975 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 106.00 | | | 323 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FD Production vendue biens | 4 485 260.00 | 2 914 763.00 | 7 400 024.00 | 4 485 260.00 |
FG Production vendue services | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 314.00 | 2 914 763.00 | 7 440 077.00 | 4 525 314.00 |
FM Production stockée | | | 87 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 149.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 482.00 | | | -57 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 725.00 | | | 7 764 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 658.00 | | | 7 950 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 933.00 | | | -185 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 823.00 | | 232 485.00 | 13 453 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 742.00 | 45 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 742.00 | 13 647 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 480 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248 289.00 | | 232 485.00 | 13 248 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473 576.00 | 335 364.00 | 12 808 940.00 | 12 473 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 208.00 | 2 892.00 | 116 100.00 | 113 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360 368.00 | 332 472.00 | 12 692 840.00 | 12 360 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 182.00 | 976 182.00 | | 976 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 324.00 | 379 324.00 | | 379 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
UX Autres créances clients | 588 484.00 | 588 484.00 | | 588 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 106.00 | 323 106.00 | | 323 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 785.00 | 179 867.00 | 337 918.00 | 517 785.00 |
VI Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 840.00 | 886 846.00 | 45 995.00 | 932 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 260.00 | 1 975 342.00 | 337 918.00 | 2 313 260.00 |