| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 332.00 | 3 676 346.00 | 854 986.00 | 4 531 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 464.00 | 161 683.00 | 184 781.00 | 346 464.00 |
AN Terrains | 718 345.00 | | 718 345.00 | 718 345.00 |
AP Constructions | 6 872 453.00 | 5 509 479.00 | 1 362 973.00 | 6 872 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 452 360.00 | 36 743 825.00 | 13 708 535.00 | 50 452 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683 867.00 | 5 799 285.00 | 3 884 582.00 | 9 683 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 731 469.00 | | 2 731 469.00 | 2 731 469.00 |
BF Prêts | 170 133.00 | | 170 133.00 | 170 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 397 626.00 | 146 941 905.00 | 69 455 720.00 | 216 397 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944 703.00 | 673 677.00 | 9 271 026.00 | 9 944 703.00 |
BZ Autres créances | 174 488 768.00 | | 174 488 768.00 | 174 488 768.00 |
CF Disponibilités | 6 410 805.00 | | 6 410 805.00 | 6 410 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780 931.00 | | 2 780 931.00 | 2 780 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 625 207.00 | 673 677.00 | 192 951 530.00 | 193 625 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 041 957.00 | 147 615 582.00 | 262 426 375.00 | 410 041 957.00 |
CU Autres participations | 140 769 046.00 | 95 051 286.00 | 45 717 760.00 | 140 769 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 365 287.00 | 71 365 287.00 | | 71 365 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 75 065 210.00 | 67 396 943.00 | | 75 065 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544 918.00 | 7 668 267.00 | | 6 544 918.00 |
DL TOTAL (I) | 163 975 416.00 | 157 430 498.00 | | 163 975 416.00 |
DP Provisions pour risques | 9 370 645.00 | 1 720 373.00 | | 9 370 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 916 022.00 | 3 743 659.00 | | 6 916 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 286 667.00 | 5 464 033.00 | | 16 286 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 235 416.00 | 43 484 386.00 | | 45 235 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903 273.00 | 11 775 722.00 | | 10 903 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359 264.00 | 2 201 921.00 | | 2 359 264.00 |
EA Autres dettes | 23 659 039.00 | 20 321 004.00 | | 23 659 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 156 992.00 | 77 783 072.00 | | 82 156 992.00 |
ED (V) | 7 300.00 | 33 387.00 | | 7 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 426 375.00 | 240 710 989.00 | | 262 426 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 156 992.00 | 77 783 072.00 | | 82 156 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 448 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 113 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 638 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 487 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 583 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 551 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 316 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 836 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 096 192.00 | |
GE Autres charges | | | 24 132 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 108 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 474 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 318 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 582 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 634 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 639 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 2 034 676.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 752.00 | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 876 900.00 | | | 7 876 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881 252.00 | 2 038 428.00 | | 7 881 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881 252.00 | 601 462.00 | | -7 881 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 555 866.00 | 7 834 777.00 | | 8 555 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 079 241.00 | 339 087 446.00 | | 247 079 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 534 323.00 | 331 419 179.00 | | 240 534 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544 918.00 | 7 668 267.00 | | 6 544 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 371 014.00 | | 7 043 662.00 | 210 371 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 061 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 976.00 | 5 074.00 | 216 397 625.00 | 1 011 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 877 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 976.00 | 5 074.00 | 70 458 494.00 | 1 011 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377 797.00 | | 500 000.00 | 4 377 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 991 905.00 | | 6 483 640.00 | 64 991 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 001 312.00 | | 60 022.00 | 141 001 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 239 104.00 | 5 520 377.00 | 1 741.00 | 46 239 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 390.00 | 69 293.00 | | 92 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 634 765.00 | 5 419 566.00 | 1 741.00 | 42 634 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 464 033.00 | 11 992 217.00 | 1 169 582.00 | 5 464 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464 033.00 | 11 992 217.00 | 1 169 582.00 | 5 464 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 235 416.00 | 45 235 416.00 | | 45 235 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458 418.00 | 5 458 418.00 | | 5 458 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524 075.00 | 3 524 075.00 | | 3 524 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359 264.00 | 2 359 264.00 | | 2 359 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 039.00 | 23 659 039.00 | | 23 659 039.00 |
UP Prêts | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 155.00 | 26 960.00 | | 122 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 194 188.00 | | | 9 194 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 515.00 | | | 750 515.00 |
VB T. V. A. | 5 043 295.00 | | | 5 043 295.00 |
VC Groupe et associés | 142 785 835.00 | | | 142 785 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 037.00 | 1 370 037.00 | | 1 370 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 609 210.00 | | | 26 609 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780 931.00 | | | 2 780 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 506 690.00 | 186 660 980.00 | 845 710.00 | 187 506 690.00 |
VW T.V.A. | 550 743.00 | 550 743.00 | | 550 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 156 992.00 | 82 156 992.00 | | 82 156 992.00 |