| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 682.00 | 3 602 486.00 | 934 196.00 | 4 536 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 464.00 | 230 976.00 | 115 488.00 | 346 464.00 |
AN Terrains | 718 345.00 | | 718 345.00 | 718 345.00 |
AP Constructions | 6 855 543.00 | 5 691 308.00 | 1 164 235.00 | 6 855 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 088 026.00 | 41 208 918.00 | 14 879 108.00 | 56 088 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 207 012.00 | 6 523 623.00 | 3 683 389.00 | 10 207 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 721 458.00 | | 3 721 458.00 | 3 721 458.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 222 789.00 | 152 036 086.00 | 71 186 704.00 | 223 222 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961 042.00 | 424 893.00 | 12 536 149.00 | 12 961 042.00 |
BZ Autres créances | 188 224 568.00 | | 188 224 568.00 | 188 224 568.00 |
CF Disponibilités | 9 256 566.00 | | 9 256 566.00 | 9 256 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732 221.00 | | 4 732 221.00 | 4 732 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 174 397.00 | 424 893.00 | 214 749 505.00 | 215 174 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 437 123.00 | 152 460 978.00 | 285 976 144.00 | 438 437 123.00 |
CU Autres participations | 140 496 534.00 | 94 778 774.00 | 45 717 760.00 | 140 496 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 365 287.00 | 71 365 287.00 | | 71 365 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 81 610 129.00 | 75 065 210.00 | | 81 610 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871 261.00 | 6 544 918.00 | | 11 871 261.00 |
DL TOTAL (I) | 175 846 677.00 | 163 975 416.00 | | 175 846 677.00 |
DP Provisions pour risques | 18 938 486.00 | 9 370 645.00 | | 18 938 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 606 228.00 | 6 916 022.00 | | 8 606 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 544 714.00 | 16 286 667.00 | | 27 544 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 306 772.00 | 45 235 416.00 | | 45 306 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 536 613.00 | 10 903 273.00 | | 11 536 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531 928.00 | 2 359 264.00 | | 1 531 928.00 |
EA Autres dettes | 24 201 151.00 | 23 659 039.00 | | 24 201 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 576 463.00 | 82 156 992.00 | | 82 576 463.00 |
ED (V) | 8 290.00 | 7 300.00 | | 8 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 976 144.00 | 262 426 375.00 | | 285 976 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 759 465.00 | 82 156 992.00 | | 80 759 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 159 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 69 362 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 522 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 746 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 794 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 077 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 855 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 727 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -83 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 854 635.00 | |
GE Autres charges | | | 23 801 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 140 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 654 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 903.00 | 3 333.00 | | 320 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 100.00 | 7 876 900.00 | | 9 875 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196 003.00 | -7 881 252.00 | | 10 196 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 974 403.00 | -7 881 252.00 | | -9 974 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569 844.00 | 8 555 866.00 | | 10 569 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 920 555.00 | 247 079 241.00 | | 253 920 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 049 294.00 | 240 534 323.00 | | 242 049 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 871 261.00 | 6 544 918.00 | | 11 871 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 397 625.00 | | 9 306 802.00 | 216 397 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 076.00 | 140 749 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 745.00 | 659 893.00 | 223 222 789.00 | 1 821 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 745.00 | 347 816.00 | 77 590 385.00 | 1 821 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877 797.00 | | 5 350.00 | 4 877 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 458 494.00 | | 9 301 452.00 | 70 458 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 061 334.00 | | | 141 061 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 821 745.00 | | | 1 821 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 757 740.00 | 5 749 451.00 | 299 425.00 | 51 757 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 683.00 | 69 293.00 | | 161 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 052 589.00 | 5 670 685.00 | 299 425.00 | 48 052 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 286 667.00 | 12 750 546.00 | 1 492 499.00 | 16 286 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 879.00 | -83 333.00 | | 132 879.00 |
6T Sur comptes clients | 673 677.00 | 6 069.00 | 254 853.00 | 673 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 857 842.00 | -77 264.00 | 527 365.00 | 95 857 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 144 509.00 | 12 673 282.00 | 2 019 864.00 | 112 144 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 306 772.00 | 45 306 772.00 | | 45 306 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229 364.00 | 6 229 364.00 | | 6 229 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767 300.00 | 3 767 300.00 | | 3 767 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531 928.00 | 1 531 928.00 | | 1 531 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 201 151.00 | 22 384 153.00 | 1 816 998.00 | 24 201 151.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
UX Autres créances clients | 12 507 217.00 | | | 12 507 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 825.00 | | | 453 825.00 |
VB T. V. A. | 3 538 600.00 | | | 3 538 600.00 |
VC Groupe et associés | 153 676 976.00 | | | 153 676 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 866.00 | 829 866.00 | | 829 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 829 002.00 | | | 30 829 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732 221.00 | | | 4 732 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 170 555.00 | 205 619 006.00 | 551 549.00 | 206 170 555.00 |
VW T.V.A. | 624 702.00 | 624 702.00 | | 624 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 576 463.00 | 80 759 465.00 | 1 816 998.00 | 82 576 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |