| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 380.00 | 3 776 036.00 | 1 592 344.00 | 5 368 380.00 |
AH Fonds commercial | 954 683.00 | 954 683.00 | | 954 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 464.00 | 346 464.00 | | 346 464.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 581 465.00 | | 581 465.00 | 581 465.00 |
AN Terrains | 718 345.00 | | 718 345.00 | 718 345.00 |
AP Constructions | 7 721 058.00 | 6 116 303.00 | 1 604 755.00 | 7 721 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 664 857.00 | 51 300 996.00 | 13 363 861.00 | 64 664 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967 522.00 | 8 502 420.00 | 2 465 103.00 | 10 967 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 017 977.00 | | 4 017 977.00 | 4 017 977.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 887.00 | | 1 097 887.00 | 1 097 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 090 174.00 | 197 227 676.00 | 84 862 497.00 | 282 090 174.00 |
BT Marchandises | 239 877.00 | 18 787.00 | 221 090.00 | 239 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 761 140.00 | 119 332.00 | 12 641 808.00 | 12 761 140.00 |
BZ Autres créances | 190 207 098.00 | | 190 207 098.00 | 190 207 098.00 |
CF Disponibilités | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767 253.00 | | 8 767 253.00 | 8 767 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 327 940.00 | 138 119.00 | 212 189 821.00 | 212 327 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 426 973.00 | 197 365 795.00 | 297 061 178.00 | 494 426 973.00 |
CU Autres participations | 185 496 534.00 | 126 230 774.00 | 59 265 760.00 | 185 496 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 365 287.00 | 71 365 287.00 | | 71 365 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 107 423 103.00 | 93 481 389.00 | | 107 423 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 391 804.00 | 13 941 714.00 | | 12 391 804.00 |
DL TOTAL (I) | 202 180 195.00 | 189 788 391.00 | | 202 180 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 461.00 | 25 026 011.00 | | 1 123 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 331 827.00 | 7 827 698.00 | | 10 331 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 455 289.00 | 32 853 709.00 | | 11 455 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 273 160.00 | 46 324 736.00 | | 49 273 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973 553.00 | 12 264 742.00 | | 9 973 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 046.00 | 541 535.00 | | 473 046.00 |
EA Autres dettes | 23 680 606.00 | 27 398 298.00 | | 23 680 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 407 403.00 | 86 541 601.00 | | 83 407 403.00 |
ED (V) | 18 291.00 | 20 823.00 | | 18 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 061 178.00 | 309 204 524.00 | | 297 061 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 099 648.00 | 3 399 694.00 | 125 499 342.00 | 122 099 648.00 |
FG Production vendue services | 468 413.00 | 71 674 781.00 | 72 143 194.00 | 468 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 568 061.00 | 75 074 475.00 | 197 642 536.00 | 122 568 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 561 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 047 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 758 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 730 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 609 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 346 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 530 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 686 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 360 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 765 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 470 000.00 | 65 110.00 | | 24 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 470 000.00 | 65 110.00 | | 24 470 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 812.00 | 51 515.00 | | 425 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 452 000.00 | 6 718 000.00 | | 31 452 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 877 812.00 | 6 769 515.00 | | 31 877 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 407 812.00 | -6 704 405.00 | | -7 407 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365 619.00 | 10 185 340.00 | | 9 365 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 939 858.00 | 263 454 743.00 | | 287 939 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 548 054.00 | 249 513 029.00 | | 275 548 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 391 804.00 | 13 941 714.00 | | 12 391 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 737 037.00 | | 55 462 680.00 | 229 737 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 749 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 635.00 | 1 344 909.00 | 282 090 174.00 | 1 764 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 635.00 | 1 344 909.00 | 88 089 759.00 | 1 764 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839 125.00 | | 1 411 868.00 | 5 839 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 065 670.00 | | 8 133 633.00 | 83 065 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 832 242.00 | | 45 917 179.00 | 140 832 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 836 374.00 | 6 075 397.00 | 919 098.00 | 64 836 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 696.00 | 214 258.00 | | 3 858 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 977 677.00 | 5 861 140.00 | 919 098.00 | 60 977 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 853 709.00 | 3 530 235.00 | 24 928 656.00 | 32 853 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 004 229.00 | | | 1 004 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
6T Sur comptes clients | 449 671.00 | 35 686.00 | 366 026.00 | 449 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 251 462.00 | 31 487 686.00 | 366 026.00 | 96 251 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 105 171.00 | 35 017 922.00 | 25 294 682.00 | 129 105 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565 922.00 | 824 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 452 000.00 | 24 470 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273 160.00 | 49 273 160.00 | | 49 273 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961 197.00 | 6 961 197.00 | | 6 961 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 057.00 | 2 020 057.00 | | 2 020 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 046.00 | 473 046.00 | | 473 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293 111.00 | 17 293 111.00 | | 17 293 111.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097 887.00 | | 1 097 887.00 | 1 097 887.00 |
UX Autres créances clients | 12 627 439.00 | 12 627 439.00 | | 12 627 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
VB T. V. A. | 6 854 660.00 | 6 854 660.00 | | 6 854 660.00 |
VC Groupe et associés | 162 642 342.00 | 162 642 342.00 | | 162 642 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VI Groupe et associés | 6 387 495.00 | 6 387 495.00 | | 6 387 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 298.00 | 992 298.00 | | 992 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 499 254.00 | 20 499 254.00 | | 20 499 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767 253.00 | 8 767 253.00 | | 8 767 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 988 378.00 | 211 756 790.00 | 1 231 587.00 | 212 988 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 407 403.00 | 83 407 403.00 | | 83 407 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | | | 518.00 |