| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537 977.00 | 3 607 973.00 | 930 004.00 | 4 537 977.00 |
AH Fonds commercial | 954 683.00 | 954 683.00 | | 954 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 464.00 | 300 269.00 | 46 195.00 | 346 464.00 |
AN Terrains | 718 345.00 | | 718 345.00 | 718 345.00 |
AP Constructions | 7 302 251.00 | 5 883 584.00 | 1 418 668.00 | 7 302 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 087 575.00 | 46 303 308.00 | 14 784 268.00 | 61 087 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943 641.00 | 8 790 786.00 | 3 152 855.00 | 11 943 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 013 857.00 | | 2 013 857.00 | 2 013 857.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 707.00 | | 180 707.00 | 180 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 737 037.00 | 160 619 377.00 | 69 117 660.00 | 229 737 037.00 |
BT Marchandises | 186 306.00 | 18 787.00 | 167 519.00 | 186 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094 800.00 | 449 671.00 | 9 645 129.00 | 10 094 800.00 |
BZ Autres créances | 220 789 939.00 | | 220 789 939.00 | 220 789 939.00 |
CF Disponibilités | 1 175 707.00 | | 1 175 707.00 | 1 175 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298 360.00 | | 8 298 360.00 | 8 298 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 545 112.00 | 468 458.00 | 240 076 653.00 | 240 545 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 292 359.00 | 161 087 835.00 | 309 204 524.00 | 470 292 359.00 |
CU Autres participations | 140 496 534.00 | 94 778 774.00 | 45 717 760.00 | 140 496 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 365 287.00 | 71 365 287.00 | | 71 365 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 93 481 389.00 | 81 610 129.00 | | 93 481 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 714.00 | 11 871 261.00 | | 13 941 714.00 |
DL TOTAL (I) | 189 788 391.00 | 175 846 677.00 | | 189 788 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 026 011.00 | 18 938 486.00 | | 25 026 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 827 698.00 | 8 606 228.00 | | 7 827 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 853 709.00 | 27 544 714.00 | | 32 853 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324 736.00 | 45 306 772.00 | | 46 324 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264 742.00 | 11 536 613.00 | | 12 264 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 535.00 | 1 531 928.00 | | 541 535.00 |
EA Autres dettes | 27 398 298.00 | 24 201 151.00 | | 27 398 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 541 601.00 | 82 576 463.00 | | 86 541 601.00 |
ED (V) | 20 823.00 | 8 290.00 | | 20 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 204 524.00 | 285 976 144.00 | | 309 204 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 541 601.00 | 80 759 465.00 | | 86 541 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 759 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 948 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 708 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 799 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 755 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 320 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 221 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 610 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 758 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 954 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898 194.00 | |
GE Autres charges | | | 21 919 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 551 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 203 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 831 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 110.00 | 221 600.00 | | 65 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 110.00 | 221 600.00 | | 65 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 515.00 | 320 903.00 | | 51 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 718 000.00 | 9 875 100.00 | | 6 718 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769 515.00 | 10 196 003.00 | | 6 769 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704 405.00 | -9 974 403.00 | | -6 704 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185 340.00 | 10 569 844.00 | | 10 185 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 454 743.00 | 253 920 555.00 | | 263 454 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 513 029.00 | 242 049 294.00 | | 249 513 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941 714.00 | 11 871 261.00 | | 13 941 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 222 789.00 | 1 391 560.00 | 8 677 259.00 | 223 222 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 832 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 480 390.00 | 74 181.00 | 229 737 037.00 | 3 480 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 390.00 | 74 181.00 | 83 065 670.00 | 3 480 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883 147.00 | 404 443.00 | 551 535.00 | 4 883 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 590 385.00 | 987 117.00 | 8 042 740.00 | 77 590 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 749 258.00 | | 82 984.00 | 140 749 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480 390.00 | | | 3 480 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 207 766.00 | 7 651 274.00 | 22 667.00 | 57 207 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 916.00 | 74 780.00 | | 3 783 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 423 849.00 | 7 576 495.00 | 22 667.00 | 53 423 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 546.00 | 954 683.00 | | 49 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 424 893.00 | 24 779.00 | | 424 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 253 213.00 | 998 249.00 | | 95 253 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 253 213.00 | 998 249.00 | | 95 253 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324 736.00 | 46 324 736.00 | | 46 324 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441 996.00 | 6 441 996.00 | | 6 441 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 670.00 | 2 757 670.00 | | 2 757 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 535.00 | 541 535.00 | | 541 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 398 298.00 | 26 184 252.00 | 1 214 046.00 | 27 398 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 707.00 | | 180 707.00 | 180 707.00 |
UX Autres créances clients | 9 618 211.00 | 9 618 211.00 | | 9 618 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 589.00 | | 476 589.00 | 476 589.00 |
VB T. V. A. | 3 361 135.00 | 3 361 135.00 | | 3 361 135.00 |
VC Groupe et associés | 190 045 326.00 | 190 045 326.00 | | 190 045 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348 646.00 | 1 348 646.00 | | 1 348 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 340 553.00 | 27 340 553.00 | | 27 340 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298 360.00 | 8 298 360.00 | | 8 298 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 518 806.00 | 238 861 510.00 | 657 296.00 | 239 518 806.00 |
VW T.V.A. | 1 716 430.00 | 1 716 430.00 | | 1 716 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 541 601.00 | 85 327 555.00 | 1 214 046.00 | 86 541 601.00 |