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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 680.00 | 411 978.00 | 49 702.00 | 461 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 739.00 | 218 194.00 | 1 545.00 | 219 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 063.00 | 632 154.00 | 59 909.00 | 692 063.00 |
BN En cours de production de biens | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BT Marchandises | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
CF Disponibilités | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 639.00 | | 511 639.00 | 511 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 703.00 | 632 154.00 | 571 549.00 | 1 203 703.00 |
CU Autres participations | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DH Report à nouveau | -259 159.00 | -239 809.00 | | -259 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 625.00 | -19 349.00 | | -33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 207 971.00 | 241 597.00 | | 207 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 855.00 | 66 502.00 | | 48 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 213.00 | 205 213.00 | | 205 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | 72 123.00 | | 45 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 987.00 | 60 063.00 | | 63 987.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 578.00 | 404 089.00 | | 363 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 549.00 | 645 686.00 | | 571 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 749.00 | | 744 749.00 | 744 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 749.00 | | 744 749.00 | 744 749.00 |
FM Production stockée | | | 12 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 3 000.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 484.00 | 769 895.00 | | 799 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 110.00 | 789 244.00 | | 833 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 625.00 | -19 349.00 | | -33 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 763.00 | | 954.00 | 752 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 654.00 | 692 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 654.00 | 681 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 120.00 | | 954.00 | 742 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 435.00 | 20 373.00 | 61 654.00 | 673 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 454.00 | 20 373.00 | 61 654.00 | 671 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 927.00 | |
UG ‐ Financières | | | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
UX Autres créances clients | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 856.00 | 15 155.00 | 33 701.00 | 48 856.00 |
VI Groupe et associés | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 578.00 | 329 877.00 | 33 701.00 | 363 578.00 |