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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 139.00 | 276 546.00 | 97 593.00 | 374 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 352.00 | 193 417.00 | 12 936.00 | 206 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 259.00 | 470 798.00 | 119 461.00 | 590 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BN En cours de production de biens | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 849.00 | | 204 849.00 | 204 849.00 |
CF Disponibilités | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 893.00 | | 526 893.00 | 526 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 151.00 | 470 798.00 | 646 353.00 | 1 117 151.00 |
CU Autres participations | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DH Report à nouveau | -112 199.00 | -127 484.00 | | -112 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | 15 285.00 | | 11 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 372.00 | 21 236.00 | | 44 372.00 |
DL TOTAL (I) | 444 549.00 | 409 794.00 | | 444 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 373.00 | 21 763.00 | | 75 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 58 676.00 | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 455.00 | 57 072.00 | | 55 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 805.00 | 163 864.00 | | 201 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 353.00 | 573 658.00 | | 646 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 281.00 | 31 317.00 | 3 800.00 | 443 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 803.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 248.00 | 30 515.00 | 3 800.00 | 443 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 373.00 | 47 279.00 | 28 094.00 | 75 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 805.00 | 173 711.00 | 28 094.00 | 201 805.00 |