| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 441.00 | 427 254.00 | 37 187.00 | 464 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 370.00 | 215 960.00 | 3 409.00 | 219 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 454.00 | 645 196.00 | 49 258.00 | 694 454.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
CF Disponibilités | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 476.00 | | 498 476.00 | 498 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 931.00 | 645 196.00 | 547 735.00 | 1 192 931.00 |
CU Autres participations | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DH Report à nouveau | -292 785.00 | -259 159.00 | | -292 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 418.00 | -33 625.00 | | 174 418.00 |
DL TOTAL (I) | 382 389.00 | 207 971.00 | | 382 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 732.00 | 48 855.00 | | 33 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 205 213.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 45 521.00 | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 359.00 | 63 987.00 | | 52 359.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 346.00 | 363 578.00 | | 165 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 735.00 | 571 549.00 | | 547 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 286.00 | | 868 286.00 | 868 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 286.00 | | 868 286.00 | 868 286.00 |
FM Production stockée | | | -25 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 010.00 | 4 500.00 | | 179 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 010.00 | 4 500.00 | | 179 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 436.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 468.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 560.00 | 1 031.00 | | 178 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 868.00 | 799 484.00 | | 1 037 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 449.00 | 833 110.00 | | 863 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 418.00 | -33 625.00 | | 174 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 881.00 | 7 562.00 | | 11 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 063.00 | | 6 193.00 | 692 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 694 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 683 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 420.00 | | 6 193.00 | 681 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 154.00 | 16 843.00 | 3 801.00 | 632 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 172.00 | 16 843.00 | 3 801.00 | 630 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 732.00 | 13 340.00 | 20 391.00 | 33 732.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VW T.V.A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 346.00 | 144 954.00 | 20 391.00 | 165 346.00 |