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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 32.00 | 803.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 619.00 | 253 117.00 | 52 502.00 | 305 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 136.00 | 190 131.00 | 15 006.00 | 205 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 391.00 | 443 281.00 | 77 110.00 | 520 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BN En cours de production de biens | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CF Disponibilités | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 548.00 | | 496 548.00 | 496 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 938.00 | 443 281.00 | 573 658.00 | 1 016 938.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
DH Report à nouveau | -127 484.00 | -117 428.00 | | -127 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | -10 055.00 | | 15 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DL TOTAL (I) | 409 794.00 | 373 272.00 | | 409 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | 36 169.00 | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 22 906.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 676.00 | 34 549.00 | | 58 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | 37 467.00 | | 57 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 864.00 | 131 092.00 | | 163 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 658.00 | 504 364.00 | | 573 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 082.00 | 33 256.00 | | 629 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 947.00 | 520 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 965.00 | 510 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 835.00 | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 300.00 | 32 421.00 | | 618 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 950.00 | 24 278.00 | 141 947.00 | 560 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 32.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 968.00 | 24 245.00 | 139 965.00 | 558 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 763.00 | 7 618.00 | 14 145.00 | 21 763.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VW T.V.A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 864.00 | 149 719.00 | 14 145.00 | 163 864.00 |