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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143.00 | 72 965.00 | 37 178.00 | 110 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 209.00 | 114 687.00 | 63 522.00 | 178 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 779.00 | 189 105.00 | 210 675.00 | 399 779.00 |
BT Marchandises | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CF Disponibilités | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 970.00 | 189 105.00 | 393 866.00 | 582 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 40 711.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 608.00 | 37 511.00 | | 116 608.00 |
DL TOTAL (I) | 167 110.00 | 127 502.00 | | 167 110.00 |
DP Provisions pour risques | 16 390.00 | 15 390.00 | | 16 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 940.00 | 18 691.00 | | 17 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 330.00 | 34 081.00 | | 34 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 383.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 19 784.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 820.00 | 205 809.00 | | 164 820.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 425.00 | 225 976.00 | | 192 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 866.00 | 387 559.00 | | 393 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 426.00 | 225 976.00 | | 192 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 383.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 102.00 | | 1 769 102.00 | 1 769 102.00 |
FG Production vendue services | 325 668.00 | | 325 668.00 | 325 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 770.00 | | 2 094 770.00 | 2 094 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 271.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | 5 062.00 | | 2 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 5 333.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -5 333.00 | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 132.00 | 2 090 674.00 | | 2 115 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 524.00 | 2 053 163.00 | | 1 998 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 608.00 | 37 511.00 | | 116 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 701.00 | 36 873.00 | | 381 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 795.00 | 399 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 288 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 274.00 | 36 873.00 | | 270 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 316.00 | 16 237.00 | 16 448.00 | 189 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 864.00 | 16 237.00 | 16 448.00 | 187 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 691.00 | 17 940.00 | 18 691.00 | 18 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 081.00 | 18 940.00 | 18 691.00 | 34 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 081.00 | 18 940.00 | 18 691.00 | 34 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 940.00 | 18 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 578.00 | 60 771.00 | 10 807.00 | 71 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |