| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 052.00 | 88 693.00 | 33 359.00 | 122 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 884.00 | 155 960.00 | 65 923.00 | 221 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 412.00 | 244 654.00 | 209 758.00 | 454 412.00 |
BT Marchandises | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
CF Disponibilités | 319 959.00 | | 319 959.00 | 319 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 142.00 | | 500 142.00 | 500 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 554.00 | 244 654.00 | 709 900.00 | 954 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 175 872.00 | 81 378.00 | | 175 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 409.00 | 94 493.00 | | -56 409.00 |
DL TOTAL (I) | 168 743.00 | 225 152.00 | | 168 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 264.00 | | | 300 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 42 364.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 085.00 | 194 539.00 | | 216 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 155.00 | 236 903.00 | | 541 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 900.00 | 471 167.00 | | 709 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 156.00 | 236 904.00 | | 241 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 231.00 | | 904 231.00 | 904 231.00 |
FD Production vendue biens | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 953.00 | | 1 044 953.00 | 1 044 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 27 480.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 36 590.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 809.00 | -36 590.00 | | 7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 873.00 | 2 127 321.00 | | 1 108 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 283.00 | 2 032 827.00 | | 1 165 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 410.00 | 94 494.00 | | -56 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 002.00 | | 12 091.00 | 447 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 454 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 343 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 526.00 | | 12 091.00 | 336 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 852.00 | 20 874.00 | 4 072.00 | 227 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 852.00 | 20 874.00 | 4 072.00 | 227 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 086.00 | 157 778.00 | 11 307.00 | 169 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 157.00 | 241 157.00 | | 541 157.00 |