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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 206.00 | 73 569.00 | 37 637.00 | 111 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 681.00 | 122 586.00 | 69 095.00 | 191 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 315.00 | 197 607.00 | 216 707.00 | 414 315.00 |
BT Marchandises | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CF Disponibilités | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 383.00 | 197 607.00 | 398 776.00 | 596 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 010.00 | 116 608.00 | | 83 010.00 |
DL TOTAL (I) | 133 512.00 | 167 110.00 | | 133 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 740.00 | 17 940.00 | | 18 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 740.00 | 34 330.00 | | 18 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 403.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 25 925.00 | | 54 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 861.00 | 164 820.00 | | 191 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 525.00 | 192 425.00 | | 246 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 776.00 | 393 866.00 | | 398 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 525.00 | 192 426.00 | | 245 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 403.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 019.00 | | 1 694 019.00 | 1 694 019.00 |
FG Production vendue services | 312 958.00 | | 312 958.00 | 312 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 976.00 | | 2 006 976.00 | 2 006 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | 265.00 | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | 2 347.00 | | 4 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 765.00 | 3 612.00 | | 10 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | -3 612.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 514.00 | 2 115 132.00 | | 2 041 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 504.00 | 1 998 524.00 | | 1 958 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 010.00 | 116 608.00 | | 83 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 779.00 | | | 399 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 352.00 | | | 288 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 105.00 | 18 134.00 | 9 632.00 | 189 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 652.00 | 18 134.00 | 9 632.00 | 187 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 330.00 | 18 740.00 | 34 330.00 | 34 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 330.00 | 18 740.00 | 34 330.00 | 34 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 740.00 | 17 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 545.00 | 67 738.00 | 10 807.00 | 78 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |