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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 786.00 | 78 472.00 | 31 313.00 | 109 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 767.00 | 130 446.00 | 66 321.00 | 196 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 029.00 | 208 919.00 | 208 110.00 | 417 029.00 |
BT Marchandises | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CF Disponibilités | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 914.00 | | 190 914.00 | 190 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 943.00 | 208 919.00 | 399 024.00 | 607 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 84 232.00 | 1 222.00 | | 84 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 83 010.00 | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 159 231.00 | 133 512.00 | | 159 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 536.00 | 18 740.00 | | 18 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 536.00 | 18 740.00 | | 18 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 400.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 54 264.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 877.00 | 191 861.00 | | 201 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 257.00 | 246 525.00 | | 221 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 024.00 | 398 776.00 | | 399 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 257.00 | 245 525.00 | | 221 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 400.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 062.00 | | 1 743 062.00 | 1 743 062.00 |
FG Production vendue services | 323 685.00 | | 323 685.00 | 323 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 747.00 | | 2 066 747.00 | 2 066 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 6 087.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | 4 679.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 10 765.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | 5 625.00 | | -7 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 543.00 | 2 041 514.00 | | 2 085 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 824.00 | 1 958 504.00 | | 2 059 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 719.00 | 83 010.00 | | 25 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 315.00 | | 18 078.00 | 414 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 364.00 | 417 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 452.00 | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 911.00 | 306 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 887.00 | | 17 578.00 | 302 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 500.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 607.00 | 19 256.00 | 7 944.00 | 197 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 155.00 | 19 256.00 | 6 492.00 | 196 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 740.00 | 18 638.00 | 18 740.00 | 18 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 740.00 | 18 536.00 | 18 740.00 | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 740.00 | 18 536.00 | 18 740.00 | 18 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 536.00 | 18 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 731.00 | 62 424.00 | 11 307.00 | 73 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |