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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
AP Constructions | 66 968.00 | 60 715.00 | 6 253.00 | 66 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 631.00 | 58 744.00 | 60 887.00 | 119 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 609.00 | 207 020.00 | 147 589.00 | 354 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 268.00 | 328 630.00 | 503 639.00 | 832 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BT Marchandises | 118 619.00 | 35 586.00 | 83 033.00 | 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 522.00 | 23 895.00 | 1 572 628.00 | 1 596 522.00 |
BZ Autres créances | 702 198.00 | | 702 198.00 | 702 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 344.00 | 59 481.00 | 2 617 864.00 | 2 677 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 612.00 | 388 110.00 | 3 121 502.00 | 3 509 612.00 |
CU Autres participations | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 927.00 | 6 600.00 | | 10 927.00 |
DG Autres réserves | 919 975.00 | 780 532.00 | | 919 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 762.00 | 143 770.00 | | 134 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 556.00 | 1 237 794.00 | | 1 372 556.00 |
DN Avances conditionnées | 30 689.00 | 37 689.00 | | 30 689.00 |
DO TOTAL (II) | 30 689.00 | 37 689.00 | | 30 689.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 357.00 | 337 839.00 | | 127 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174.00 | 86 204.00 | | 21 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 969.00 | 2 400 956.00 | | 997 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 534.00 | 901 525.00 | | 497 534.00 |
EA Autres dettes | 57 224.00 | 56 694.00 | | 57 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 258.00 | 3 783 218.00 | | 1 701 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 502.00 | 5 058 701.00 | | 3 121 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 325.00 | 3 756 685.00 | | 1 687 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 697 561.00 | 470 623.00 | 10 168 184.00 | 9 697 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 561.00 | 470 623.00 | 10 168 184.00 | 9 697 561.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 1 355.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 1 355.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -1 355.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | -20 531.00 | | 37 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 226 542.00 | 11 360 220.00 | | 10 226 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091 780.00 | 11 216 449.00 | | 10 091 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 762.00 | 143 770.00 | | 134 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 245.00 | | 14 397.00 | 823 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 142 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 832 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 541 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 942.00 | | 14 325.00 | 531 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 491.00 | | 72.00 | 142 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 606.00 | 56 322.00 | 4 298.00 | 276 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 455.00 | 56 322.00 | 4 298.00 | 274 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 35 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 969.00 | 997 969.00 | | 997 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 810.00 | | | 1 570 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VC Groupe et associés | 337 565.00 | | | 337 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 356.00 | 113 423.00 | 13 933.00 | 127 356.00 |
VI Groupe et associés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 620.00 | 2 339 734.00 | 46 886.00 | 2 386 620.00 |
VW T.V.A. | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 258.00 | 1 687 325.00 | 13 933.00 | 1 701 258.00 |