| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 3 221.00 | 930.00 | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 66 968.00 | 62 617.00 | 4 351.00 | 66 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 149.00 | 172 168.00 | 82 980.00 | 255 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 987.00 | 272 981.00 | 182 006.00 | 454 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 183.00 | 510 987.00 | 2 477 196.00 | 2 988 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 675.00 | | 106 675.00 | 106 675.00 |
BT Marchandises | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 515.00 | | 3 249 515.00 | 3 249 515.00 |
BZ Autres créances | 879 956.00 | | 879 956.00 | 879 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 587 898.00 | | 587 898.00 | 587 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 494.00 | 118 619.00 | 4 945 876.00 | 5 064 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 678.00 | 629 606.00 | 7 423 072.00 | 8 052 678.00 |
CU Autres participations | 1 954 605.00 | | 1 954 605.00 | 1 954 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DG Autres réserves | 1 697 239.00 | 1 284 839.00 | | 1 697 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 506.00 | 412 399.00 | | 309 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 339.00 | 2 015 058.00 | | 2 327 339.00 |
DP Provisions pour risques | 58 182.00 | 58 181.00 | | 58 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 182.00 | 58 181.00 | | 58 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 417.00 | 140 998.00 | | 1 379 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 21 097.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 849.00 | 1 515 645.00 | | 1 815 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 381.00 | 1 059 096.00 | | 1 176 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 65 808.00 | 577.00 | | 65 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 037 551.00 | 3 187 176.00 | | 5 037 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 072.00 | 5 260 416.00 | | 7 423 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 172 331.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 028 488.00 | 2 761 026.00 | 12 789 514.00 | 10 028 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 488.00 | 2 761 026.00 | 12 789 514.00 | 10 028 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 544.00 | 40 251.00 | | 34 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 594.00 | 40 251.00 | | 39 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095.00 | 24 092.00 | | 12 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 34 701.00 | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775.00 | 11 602.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 248.00 | 70 395.00 | | 16 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 346.00 | -30 144.00 | | 23 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 685.00 | 98 016.00 | | 28 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | 176 147.00 | | 45 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 367.00 | 12 300 142.00 | | 12 893 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 861.00 | 11 887 744.00 | | 12 583 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 506.00 | 412 399.00 | | 309 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 863.00 | 4 392.00 | | 14 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 719.00 | | 2 045 241.00 | 957 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | 2 038 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 777.00 | 2 988 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 789 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 812.00 | | 9 000.00 | 150 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 902.00 | | 133 199.00 | 668 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 005.00 | | 1 903 042.00 | 138 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 538.00 | 77 544.00 | 11 094.00 | 444 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 667.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 983.00 | 76 877.00 | 11 094.00 | 441 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 775.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 182.00 | 2 775.00 | | 58 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 849.00 | 1 815 849.00 | | 1 815 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 381.00 | 1 176 381.00 | | 1 176 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 515.00 | 3 249 515.00 | | 3 249 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 886.00 | 160 524.00 | 919 431.00 | 1 372 886.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 321 519.00 | | | -1 321 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 957.00 | 879 957.00 | | 879 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 102.00 | 4 243 965.00 | 84 137.00 | 4 328 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 551.00 | 3 825 189.00 | 919 431.00 | 5 037 551.00 |