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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
AP Constructions | 66 967.00 | 61 348.00 | 5 619.00 | 66 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 345.00 | 83 321.00 | 53 024.00 | 136 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 800.00 | 238 848.00 | 139 952.00 | 378 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 614.00 | 385 668.00 | 503 945.00 | 889 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BT Marchandises | 118 618.00 | 70 586.00 | 48 032.00 | 118 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 406.00 | 130 387.00 | 2 316 019.00 | 2 446 406.00 |
BZ Autres créances | 826 623.00 | | 826 623.00 | 826 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 091.00 | 200 973.00 | 3 442 118.00 | 3 643 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 706.00 | 586 641.00 | 3 946 064.00 | 4 532 706.00 |
CU Autres participations | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DG Autres réserves | 1 054 736.00 | 919 975.00 | | 1 054 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 103.00 | 134 762.00 | | 230 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 658.00 | 1 372 556.00 | | 1 602 658.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 688.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 688.00 | | |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 197.00 | 127 357.00 | | 139 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 21 174.00 | | 21 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 654.00 | 997 969.00 | | 1 489 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 628.00 | 497 534.00 | | 604 628.00 |
EA Autres dettes | 36 673.00 | 57 224.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 405.00 | 1 701 258.00 | | 2 327 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 064.00 | 3 121 502.00 | | 3 946 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 807.00 | 1 687 325.00 | | 2 285 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 024.00 | 96 560.00 | | 90 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 958 997.00 | 2 111 602.00 | 9 070 600.00 | 6 958 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 997.00 | 2 111 602.00 | 9 070 600.00 | 6 958 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 149.00 | 666.00 | | 131 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 1 491.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 128.00 | 1 076.00 | | 53 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 632.00 | 2 567.00 | | 55 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 517.00 | -1 901.00 | | 75 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 894.00 | 37 542.00 | | 61 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 382.00 | 10 226 542.00 | | 9 289 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 280.00 | 10 091 780.00 | | 9 059 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 103.00 | 134 762.00 | | 230 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 16 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 16 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |