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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 4 232.00 | 6 319.00 | 10 551.00 |
AH Fonds commercial | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 66 968.00 | 63 251.00 | 3 717.00 | 66 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 793.00 | 212 503.00 | 120 290.00 | 332 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 219.00 | 313 626.00 | 181 594.00 | 495 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 411.00 | 593 611.00 | 2 397 800.00 | 2 991 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
BT Marchandises | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 102.00 | | 6 800 102.00 | 6 800 102.00 |
BZ Autres créances | 2 319 293.00 | | 2 319 293.00 | 2 319 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 353 486.00 | | 353 486.00 | 353 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 980.00 | 118 619.00 | 9 699 361.00 | 9 817 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 809 391.00 | 712 230.00 | 12 097 161.00 | 12 809 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 841 575.00 | | 1 841 575.00 | 1 841 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DG Autres réserves | 2 006 745.00 | 1 697 239.00 | | 2 006 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 271.00 | 309 506.00 | | 125 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 449 835.00 | 2 327 339.00 | | 2 449 835.00 |
DP Provisions pour risques | 108 567.00 | 58 182.00 | | 108 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 567.00 | 58 182.00 | | 108 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 588.00 | 1 379 417.00 | | 2 205 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 671.00 | 1 818 219.00 | | 5 206 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 322.00 | 1 176 381.00 | | 1 324 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | | 70 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 080.00 | | | 502 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 759.00 | 5 044 614.00 | | 9 538 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 161.00 | 7 430 134.00 | | 12 097 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 984 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 984 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 013 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 313.00 | |
GE Autres charges | | | 262 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 101 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 141.00 | 39 594.00 | | 147 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 390.00 | 16 248.00 | | 205 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 250.00 | 23 346.00 | | -58 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 204.00 | 45 836.00 | | -282 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 173 344.00 | 12 893 366.00 | | 17 173 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 073.00 | 12 583 861.00 | | 17 048 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 271.00 | 309 506.00 | | 125 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 183.00 | | 77 399.00 | 2 988 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 939 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 171.00 | 2 991 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 157 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 671.00 | 894 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 812.00 | | 6 400.00 | 159 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 629.00 | | 163 022.00 | 789 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 742.00 | | -92 023.00 | 2 038 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 987.00 | 84 313.00 | 1 689.00 | 510 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 1 011.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 766.00 | 83 302.00 | 1 689.00 | 507 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 182.00 | 50 386.00 | | 58 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 182.00 | 50 386.00 | | 58 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 671.00 | 5 206 671.00 | | 5 206 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 322.00 | 1 324 322.00 | | 1 324 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 080.00 | 502 080.00 | | 502 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 102.00 | 6 800 102.00 | | 6 800 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 370.00 | 224 829.00 | 1 880 643.00 | 2 201 370.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 293.00 | 2 319 293.00 | | 2 319 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358 216.00 | 9 260 572.00 | 97 644.00 | 9 358 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 759.00 | 7 562 217.00 | 1 880 643.00 | 9 538 759.00 |