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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 2 980.00 | 957.00 | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 487.00 | 81 643.00 | 844.00 | 82 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 740.00 | 96 839.00 | 20 901.00 | 117 740.00 |
BT Marchandises | 202 518.00 | | 202 518.00 | 202 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 837.00 | 22 272.00 | 322 565.00 | 344 837.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 576.00 | 22 272.00 | 675 304.00 | 697 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 317.00 | 119 111.00 | 696 206.00 | 815 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 294.00 | | | 552 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 156.00 | | | 630 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 206.00 | | | 696 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 156.00 | | | 630 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 773.00 | | 982.00 | 213 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 015.00 | 117 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 015.00 | 94 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 736.00 | | 982.00 | 190 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 490.00 | 12 033.00 | 81 684.00 | 166 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 510.00 | 12 033.00 | 81 684.00 | 163 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 294.00 | 552 294.00 | | 552 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 321 340.00 | | | 321 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 839.00 | 408 839.00 | | 408 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 156.00 | 630 156.00 | | 630 156.00 |