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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 3 470.00 | 7 298.00 | 10 767.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 571.00 | 15 900.00 | 25 672.00 | 41 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | 6 537.00 | -5 415.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 929.00 | 2 244.00 | 87 685.00 | 89 929.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 961.00 | 8 782.00 | 410 179.00 | 418 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 532.00 | 24 681.00 | 435 851.00 | 460 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 52 693.00 | 415.00 | | 52 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 118.00 | 52 278.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 176 211.00 | 79 093.00 | | 176 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 112.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 206 564.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 451.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 924.00 | 158 315.00 | | 138 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 22 349.00 | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 61 407.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 640.00 | 458 198.00 | | 259 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 851.00 | 537 290.00 | | 435 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 6 594.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -6 594.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 20 330.00 | | 35 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 946.00 | 735 796.00 | | 865 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 829.00 | 683 517.00 | | 768 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 118.00 | 52 278.00 | | 97 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
UX Autres créances clients | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |