| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 2 980.00 | 957.00 | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 487.00 | 81 971.00 | 516.00 | 82 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 740.00 | 97 166.00 | 20 574.00 | 117 740.00 |
BT Marchandises | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 979.00 | | 233 979.00 | 233 979.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 726.00 | | 495 726.00 | 495 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 467.00 | 97 166.00 | 516 300.00 | 613 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 13 031.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 62 586.00 | 66 051.00 | | 62 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 215.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 933.00 | 58 847.00 | | 68 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 698.00 | 552 294.00 | | 355 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 237.00 | 18 799.00 | | 18 237.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 714.00 | 630 155.00 | | 453 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 300.00 | 696 206.00 | | 516 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 714.00 | | | 453 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 839.00 | 327.00 | | 96 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 859.00 | 327.00 | | 93 859.00 |