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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 200.00 | 10 568.00 | 10 767.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 471.00 | 12 610.00 | 28 861.00 | 41 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | 5 777.00 | -3 269.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 219 182.00 | | 219 182.00 | 219 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 168 474.00 | | 168 474.00 | 168 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 206.00 | 5 777.00 | 508 429.00 | 514 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 677.00 | 18 387.00 | 537 290.00 | 555 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | 26 620.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 278.00 | -26 206.00 | | 52 278.00 |
DL TOTAL (I) | 79 093.00 | 26 815.00 | | 79 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 564.00 | 70 207.00 | | 206 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 293 808.00 | | 158 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 19 866.00 | | 22 349.00 |
EA Autres dettes | 61 407.00 | 390.00 | | 61 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 197.00 | 384 271.00 | | 458 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 290.00 | 411 086.00 | | 537 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 594.00 | 148.00 | | 6 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | -148.00 | | -6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 796.00 | 146 627.00 | | 735 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 517.00 | 172 833.00 | | 683 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 278.00 | -26 206.00 | | 52 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 516.00 | | 9 810.00 | 59 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 41 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 29 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 873.00 | 12 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | 9 810.00 | 22 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 200.00 | 25 969.00 | 38 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 200.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | | 22 989.00 | 35 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
UX Autres créances clients | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 746.00 | 448 746.00 | | 448 746.00 |