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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 938.00 | | 662 938.00 | 662 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 137 388.00 | 113 954.00 | | 137 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 23 435.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 217 311.00 | 207 008.00 | | 217 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 916.00 | 113 694.00 | | 77 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 091.00 | 310 359.00 | | 344 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 4 650.00 | | 12 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | 13 672.00 | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 627.00 | 442 853.00 | | 445 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 938.00 | 649 861.00 | | 662 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 264.00 | 212 780.00 | | 398 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 364.00 | 108 188.00 | | 134 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 061.00 | 84 754.00 | | 124 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | 23 435.00 | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 916.00 | 30 553.00 | 47 363.00 | 77 916.00 |
VI Groupe et associés | 322 817.00 | 322 817.00 | | 322 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 174.00 | 59 174.00 | 10.00 | 59 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 627.00 | 398 264.00 | 47 363.00 | 445 627.00 |