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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 923.00 | | 632 923.00 | 632 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 147 691.00 | 137 388.00 | | 147 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 10 303.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 223 487.00 | 217 311.00 | | 223 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 619.00 | 77 916.00 | | 47 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 243.00 | 344 091.00 | | 335 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 12 324.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | 11 296.00 | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 436.00 | 445 627.00 | | 409 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 923.00 | 662 938.00 | | 632 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 916.00 | 398 264.00 | | 361 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 566.00 | 134 364.00 | | 105 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 389.00 | 124 061.00 | | 99 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 10 303.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 619.00 | 31 536.00 | 16 083.00 | 47 619.00 |
VI Groupe et associés | 282 369.00 | 250 932.00 | 31 436.00 | 282 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 436.00 | 361 916.00 | 47 520.00 | 409 436.00 |