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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 7 937.00 | 367.00 | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 355 661.00 | | 355 661.00 | 355 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 77 540.00 | 65 746.00 | 11 794.00 | 77 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 028.00 | 231 734.00 | 50 295.00 | 282 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 027.00 | 566 911.00 | 80 116.00 | 647 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 857.00 | 872 327.00 | 554 530.00 | 1 426 857.00 |
BT Marchandises | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 856.00 | | 342 856.00 | 342 856.00 |
BZ Autres créances | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CF Disponibilités | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 628.00 | | 579 628.00 | 579 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 485.00 | 872 327.00 | 1 134 158.00 | 2 006 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 214 193.00 | 153 867.00 | | 214 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 284.00 | 60 326.00 | | 88 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 978.00 | 6 669.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 377 075.00 | 290 483.00 | | 377 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 758.00 | 109 137.00 | | 136 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 616.00 | 263 821.00 | | 225 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 133.00 | 344 914.00 | | 250 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 975.00 | 93 526.00 | | 140 975.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 1 823.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 082.00 | 813 221.00 | | 757 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 158.00 | 1 103 703.00 | | 1 134 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 817.00 | 756 356.00 | | 697 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 301.00 | 4 002.00 | | 21 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 066.00 | |
GE Autres charges | | | 16 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 812.00 | 209 961.00 | | 1 756 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 528.00 | 149 635.00 | | 1 668 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 284.00 | 60 326.00 | | 88 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 918.00 | | 53 970.00 | 1 381 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 1 426 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 1 006 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 518.00 | | 846.00 | 369 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 549.00 | | 53 078.00 | 962 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 851.00 | | 45.00 | 49 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 756.00 | 40 603.00 | 9 032.00 | 840 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 621.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 440.00 | 39 982.00 | 9 032.00 | 833 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 133.00 | 250 133.00 | | 250 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
UX Autres créances clients | 342 856.00 | 342 856.00 | | 342 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 758.00 | 77 492.00 | 59 266.00 | 136 758.00 |
VI Groupe et associés | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 044.00 | 431 147.00 | 49 897.00 | 481 044.00 |
VW T.V.A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 082.00 | 697 817.00 | 59 266.00 | 757 082.00 |