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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 316.00 | 141.00 | 7 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 76 050.00 | 62 752.00 | 13 298.00 | 76 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 588.00 | 225 196.00 | 54 392.00 | 279 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 911.00 | 545 492.00 | 61 418.00 | 606 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 257.00 | 840 756.00 | 185 501.00 | 1 026 257.00 |
BT Marchandises | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 868.00 | 850.00 | 254 018.00 | 254 868.00 |
BZ Autres créances | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
CF Disponibilités | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 305.00 | 850.00 | 599 455.00 | 600 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 563.00 | 841 606.00 | 784 956.00 | 1 626 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 514.00 | 105 072.00 | | 102 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 52 441.00 | | 34 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 669.00 | 9 487.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 253 808.00 | 277 001.00 | | 253 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 012.00 | 142 825.00 | | 97 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 5 569.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 824.00 | 245 094.00 | | 340 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 841.00 | 84 387.00 | | 84 841.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 3 331.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 148.00 | 481 206.00 | | 531 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 956.00 | 758 208.00 | | 784 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 283.00 | 399 082.00 | | 474 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 848 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 477 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 22 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 133.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | 2 035.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 2 167.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 178.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 520.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 698.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 1 469.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 550.00 | 1 898 532.00 | | 2 481 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 925.00 | 1 846 090.00 | | 2 446 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 52 441.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 388.00 | | 34 137.00 | 1 017 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 268.00 | 1 026 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 13 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 803.00 | 962 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | | 846.00 | 14 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 106.00 | | 33 246.00 | 953 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 807.00 | | 45.00 | 49 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 976.00 | 82 049.00 | 25 268.00 | 783 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 1 073.00 | 1 465.00 | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 268.00 | 80 975.00 | 23 803.00 | 776 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 824.00 | 340 824.00 | | 340 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
UX Autres créances clients | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 012.00 | 40 147.00 | 56 865.00 | 97 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 988.00 | 411 137.00 | 49 851.00 | 460 988.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 148.00 | 474 283.00 | 56 865.00 | 531 148.00 |