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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 3 833 392.00 | 862 728.00 | 2 970 664.00 | 3 833 392.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 392.00 | 862 728.00 | 6 420 664.00 | 7 283 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BZ Autres créances | 433 365.00 | | 433 365.00 | 433 365.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 133.00 | | 461 133.00 | 461 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 872.00 | | 315 872.00 | 315 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 398.00 | 862 728.00 | 7 197 670.00 | 8 060 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DH Report à nouveau | -427 589.00 | | | -427 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 583.00 | | | -675 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 376.00 | | | 1 542 376.00 |
DP Provisions pour risques | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978 387.00 | | | 3 978 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 345.00 | | | 1 342 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 421.00 | | | 5 339 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 670.00 | | | 7 197 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 825.00 | | | 803 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 583.00 | | | -675 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 004.00 | | 41 388.00 | 7 992 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 7 283 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 004.00 | | 41 388.00 | 5 492 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 758.00 | 234 969.00 | | 627 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 758.00 | 234 969.00 | | 627 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 945.00 | 27 927.00 | | 287 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 945.00 | 27 927.00 | | 287 945.00 |
UG ‐ Financières | | 27 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VB T. V. A. | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VC Groupe et associés | 374 563.00 | | | 374 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978 387.00 | 528 257.00 | 1 558 712.00 | 3 978 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 345.00 | | 1 317 345.00 | 1 317 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 286.00 | | | 360 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 308.00 | 76 745.00 | 2 124 563.00 | 2 201 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 421.00 | 546 946.00 | 2 901 057.00 | 5 339 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 425.00 | | | 260 425.00 |