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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 870 102.00 | | 1 870 102.00 | 1 870 102.00 |
CF Disponibilités | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 835.00 | | 2 165 835.00 | 2 165 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 835.00 | | 2 165 835.00 | 2 165 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DH Report à nouveau | -560 592.00 | | | -560 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 863.00 | | | 2 078 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 835.00 | | | 2 165 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 366.00 | | 1 843 366.00 | 1 843 366.00 |
VI Groupe et associés | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 102.00 | 26 736.00 | 1 843 366.00 | 1 870 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 971.00 | 1 100.00 | 85 871.00 | 86 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |