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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 451 400.00 | 66 485.00 | 384 914.00 | 451 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 400.00 | 66 485.00 | 578 914.00 | 645 400.00 |
BZ Autres créances | 1 661 425.00 | | 1 661 425.00 | 1 661 425.00 |
CF Disponibilités | 300 522.00 | | 300 522.00 | 300 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 947.00 | | 1 961 947.00 | 1 961 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 347.00 | 66 485.00 | 2 540 862.00 | 2 607 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
DH Report à nouveau | -577 817.00 | -566 686.00 | | -577 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | -11 131.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 094.00 | 2 067 731.00 | | 2 077 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 019.00 | 283 332.00 | | 272 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 759.00 | 268 655.00 | | 190 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 767.00 | 551 987.00 | | 463 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 862.00 | 2 619 719.00 | | 2 540 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 083.00 | 290 392.00 | | 24 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | -25.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 072.00 | 30 407.00 | | 57 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 709.00 | 41 538.00 | | 47 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | -11 131.00 | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 400.00 | | | 645 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 400.00 | | | 645 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 36 112.00 | | 30 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 373.00 | 36 112.00 | | 30 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 252.00 | | 1 648 252.00 | 1 648 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 019.00 | 23 094.00 | 97 254.00 | 272 019.00 |
VI Groupe et associés | 173 699.00 | 6.00 | 173 699.00 | 173 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 425.00 | 13 173.00 | 1 648 252.00 | 1 661 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 767.00 | 24 083.00 | 288 013.00 | 463 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 719.00 | | | 6 719.00 |