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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BZ Autres créances | 1 879 863.00 | | 1 879 863.00 | 1 879 863.00 |
CF Disponibilités | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 124.00 | | 2 233 124.00 | 2 233 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 124.00 | | 2 233 124.00 | 2 233 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 173.00 | | | -1 103 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 581.00 | | | 542 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 957.00 | | | 2 084 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 124.00 | | | 2 233 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 923.00 | | 291 923.00 | 291 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 923.00 | | 291 923.00 | 291 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 695 174.00 | | | 4 695 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705 620.00 | | | 4 705 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 379.00 | | | 644 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 797.00 | | | 5 957 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 215.00 | | | 5 415 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 581.00 | | | 542 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 392.00 | | 145 766.00 | 7 283 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679 159.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 392.00 | | 145 766.00 | 5 533 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 728.00 | 121 256.00 | 983 985.00 | 862 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 728.00 | 121 256.00 | 983 985.00 | 862 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 872.00 | | 315 872.00 | 315 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 872.00 | | 315 872.00 | 315 872.00 |
UG ‐ Financières | | | 315 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UX Autres créances clients | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
VB T. V. A. | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 066.00 | | | 1 846 066.00 |
VI Groupe et associés | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840 308.00 | | | 3 840 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 856.00 | 88 790.00 | 1 846 066.00 | 1 934 856.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 166.00 | 32 295.00 | 115 871.00 | 148 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
ST Autres comptes | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 340.00 | | | 175 340.00 |